{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":23,"sheets":["Maquette","récap","TS MESR","Indicateurs","1-tab emplois_ETAB","2-tab_aut_budg_UBS","2-tab_aut_budg_AGR","3-tab_destination_origine_UBS","3-tab_destination_origine_AGR","4-tab_financier_UBS","5-tab compte de tiers_UBS","6-tab CR_TF_UBS","6-tab CR_TF_AGR","6-tab CR_TF_SIE","7-tab Plan_tréso_UBS","8-tab recettes_fléchées_UBS","8-tab recettes_fléchées_AGR","9-tab op_pluriannuelles_UBS","10-tab_op_pluri_détail_UBS","11-tab_UMR_UBS","Annexe Synthèse_UBS","Annexe PAA_ETAB","Annexe immo_ETAB "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":25,"defined_names":414,"comments":17,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Maquette","index":0,"n_rows":5,"n_cols":2,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1]]}
[]
["VARIABLES A SAISIR"]
["Année",2024]
["Budget","initial"]
["N° budget"]

{"sheet":"récap","index":1,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[1,1,1,3]]}
[null,"EPSCP - synthèse des documents budgétaires"]
[]
[]
[null,"Intitulé du tableau","Périmètre","Soumission au CA","Contrôles entre tableaux"]
[]
[1,"Tableau des emplois","Budget de l'établissement","Pour vote",{"$f":"IF('1-tab emplois_ETAB'!F20<>\"\",\"Problème dotation < emplois ETAB\",\"OK\")","v":"OK"}]
[2,"Tableau des autorisations budgétaires","Budget établissement principal","Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement",{"$f":"IF((IF(AND('2-tab_aut_budg_UBS'!E32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!F32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!E33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!F33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!E34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!F34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!N32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!O32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!N33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!O33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!N34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!O34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!N35=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!O35=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!L32=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 3 ETAB\")&\"\n\"&IF('2-tab_aut_budg_UBS'!L33=\"\",\"\",\"Problème(s) avec tableau 4\")&\"\n\"&IF(AND('2-tab_aut_budg_UBS'!G32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!G33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!G34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!G35=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!H32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!H33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!H34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!H35=\"\",'6-tab CR_TF_UBS'!N46=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 6 ETAB\")&\"\n\"&IF(AND('2-tab_aut_budg_UBS'!I32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!I33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!I34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!P32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!P33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!P34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!P35=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!P36=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!Q32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!Q33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!Q34=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 7\")&\"\n\"&IF(AND('2-tab_aut_budg_UBS'!R32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!R33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!R34=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 8 ETAB\"))=\"\n\n\n\n\",\"OK\",(IF(AND('2-tab_aut_budg_UBS'!E32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!F32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!E33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!F33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!E34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!F34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!N32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!O32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!N33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!O33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!N34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!O34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!N35=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!O35=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!L32=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 3 ETAB\")&\"\n\"&IF('2-tab_aut_budg_UBS'!L33=\"\",\"\",\"Problème(s) avec tableau 4\")&\"\n\"&IF(AND('2-tab_aut_budg_UBS'!G32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!G33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!G34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!G35=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!H32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!H33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!H34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!H35=\"\",'6-tab CR_TF_UBS'!N46=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 6 ETAB\")&\"\n\"&IF(AND('2-tab_aut_budg_UBS'!I32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!I33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!I34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!P32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!P33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!P34=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!P35=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!P36=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!Q32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!Q33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!Q34=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 7\")&\"\n\"&IF(AND('2-tab_aut_budg_UBS'!R32=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!R33=\"\",'2-tab_aut_budg_UBS'!R34=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 8 ETAB\")))","v":"OK"}]
[3,"Tableau des dépenses par destination et recettes par origine","Budget établissement principal","Pour information",{"$f":"IF((IF(COUNTA(CONTROLES_TAB3_ETAB)-COUNTIF(CONTROLES_TAB3_1_ETAB,\"\")-COUNTIF(CONTROLES_TAB3_2_ETAB,\"\")-COUNTIF(CONTROLES_TAB3_3_ETAB,\"\")-COUNTIF(CONTROLES_TAB3_4_ETAB,\"\")=0,\"\",\"Problème(s) avec tableau 2 ETAB\")&\"\n\"&IF(AND('3-tab_destination_origine_UBS'!M52=\"\",'3-tab_destination_origine_UBS'!L30=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 4\")&\"\n\"&IF(AND('3-tab_destination_origine_UBS'!H54=\"\",'3-tab_destination_origine_UBS'!I54=\"\",'3-tab_destination_origine_UBS'!J54=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 8 ETAB\"))=\"\n\n\",\"OK\",(IF(COUNTA(CONTROLES_TAB3_ETAB)-COUNTIF(CONTROLES_TAB3_1_ETAB,\"\")-COUNTIF(CONTROLES_TAB3_2_ETAB,\"\")-COUNTIF(CONTROLES_TAB3_3_ETAB,\"\")-COUNTIF(CONTROLES_TAB3_4_ETAB,\"\")=0,\"\",\"Problème(s) avec tableau 2 ETAB\")&\"\n\"&IF(AND('3-tab_destination_origine_UBS'!M52=\"\",'3-tab_destination_origine_UBS'!L30=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 4\")&\"\n\"&IF(AND('3-tab_destination_origine_UBS'!H54=\"\",'3-tab_destination_origine_UBS'!I54=\"\",'3-tab_destination_origine_UBS'!J54=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 8 ETAB\")))","v":"OK"}]
[4,"Tableau d'équilibre financier","Budget établissement principal","Pour vote","OK"]
[5,"Tableau des opération pour compte de tiers","Budget établissement principal","Pour information",{"$f":"IF((IF(AND('5-tab compte de tiers_UBS'!E27=\"\",'5-tab compte de tiers_UBS'!F27=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 4\"))=\"\",\"OK\",(IF(AND('5-tab compte de tiers_UBS'!E27=\"\",'5-tab compte de tiers_UBS'!F27=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 4\")))","v":"OK"}]
[6,"Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)","Budget établissement principal ","Pour vote","OK"]
[7,"Tableau présentant le plan de trésorerie","Budget établissement principal","Pour information",{"$f":"IF((IF(AND('7-tab Plan_tréso_UBS'!P10=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P11=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P12=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P13=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P14=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P16=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P17=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P18=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P30=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P31=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P33=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 2 ETAB\")&\"\n\"&IF(AND('7-tab Plan_tréso_UBS'!P19=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P23=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P39=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P43=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P48=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 4\")&\"\n\"&IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!P49=\"\",\"\",\"Problème avec tableau 6 ETAB\")&\"\n\"&IF(AND('7-tab Plan_tréso_UBS'!Q16=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!Q17=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!Q18=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!Q35=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!Q36=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!Q38=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 8 ETAB\"))=\"\n\n\n\",\"OK\",(IF(AND('7-tab Plan_tréso_UBS'!P10=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P11=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P12=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P13=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P14=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P16=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P17=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P18=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P30=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P31=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P33=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 2 ETAB\")&\"\n\"&IF(AND('7-tab Plan_tréso_UBS'!P19=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P23=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P39=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P43=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!P48=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 4\")&\"\n\"&IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!P49=\"\",\"\",\"Problème avec tableau 6 ETAB\")&\"\n\"&IF(AND('7-tab Plan_tréso_UBS'!Q16=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!Q17=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!Q18=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!Q35=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!Q36=\"\",'7-tab Plan_tréso_UBS'!Q38=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 8 ETAB\")))","v":"OK"}]
[8,"Tableau des opérations liées aux recettes fléchées","Budget établissement principal","Pour information",{"$f":"IF((IF(AND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!H13=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!H14=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!H15=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 2 ETAB\")&\"\n\"&IF(AND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!I13=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!I14=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!I15=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 3 ETAB\")&\"\n\"&IF('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D31=\"\",\"\",\"Problème avec tableau 4\")&\"\n\"&IF(AND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!J13=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!J14=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!J15=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!H19=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!H21=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!H24=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 7\"))=\"\n\n\n\",\"OK\",(IF(AND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!H13=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!H14=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!H15=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 2 ETAB\")&\"\n\"&IF(AND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!I13=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!I14=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!I15=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 3 ETAB\")&\"\n\"&IF('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D31=\"\",\"\",\"Problème avec tableau 4\")&\"\n\"&IF(AND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!J13=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!J14=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!J15=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!H19=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!H21=\"\",'8-tab recettes_fléchées_UBS'!H24=\"\"),\"\",\"Problème(s) avec tableau 7\")))","v":"OK"}]
[9,"Tableau des opérations pluriannuelles","Budget de l'établissement","Pour vote"]
[10,"Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation","Budget de l'établissement","Pour information"]
[11,"Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche","Budget établissement principal","Pour information"]
["Annexe 5","Tableau de synthèse","Budget établissement principal",null,"OK"]
["Annexe 14","Plan d'actions achats prévisionnel","Budget de l'établissement"]
["Annexe 15","Annexe immobilière","Budget de l'établissement"]

{"sheet":"TS MESR","index":2,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,4]]}
["UBS",null,{"$f":"IF(Maquette!B4=\"initial\",CONCATENATE(\"Budget \",Maquette!B4,\" \",Maquette!B3),CONCATENATE(\"Budget rectificatif \",Maquette!B5,\" \",Maquette!B3))","v":"Budget initial 2024"}]
[null,null,"budget agrégé",null,"budget établissement"]
[null,null,"hors SIE",null,"avec SIE"]
[]
["T6","résultat net comptable",{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F14-'6-tab CR_TF_UBS'!L14","v":-1178667.2700000107},null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F14-'6-tab CR_TF_UBS'!L14","v":-1178667.2700000107},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule F 14 (si perte) ou cellule L 14 (si bénéfice)"]
["T6","CAF",{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F28","v":1399083.7299999893},null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F28","v":1399083.7299999893},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule F 28"]
["T6","Variation FDR",{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L46","v":-2848427.0000000107},null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L46","v":-2848427.0000000107},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule L 46"]
["T6","FDR",{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L49","v":6999547.6499999836},null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L49","v":6999547.6499999836},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule L 49"]
[]
["T4","variation de la trésorerie",{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L48","v":-3691992.0699999835},null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L48","v":-3691992.0699999835},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule L 48"]
["T6","trésorerie",{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L51","v":7316175.6000000164},null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L51","v":7316175.6000000164},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule L 51"]
[]
["T6","produits",{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L13","v":107541175.50999999},null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L13","v":107541175.50999999},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule L 13"]
["T6","produits encaissables",{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L13+'6-tab CR_TF_UBS'!F24","v":103146100.50999999},null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L13+'6-tab CR_TF_UBS'!F24","v":103146100.50999999},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule L 13 + cellule F 24"]
["T2","SCSP",{"$f":"'2-tab_aut_budg_UBS'!R12","v":71010666},null,{"$f":"'2-tab_aut_budg_UBS'!R12","v":71010666},null,"onglet \"2-tab_aut_budg_ETAB\" cellule R 12"]
[]
["T6","charges de fonctionnement décaissables",{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F13-'6-tab CR_TF_UBS'!F23","v":101747016.78},null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F13-'6-tab CR_TF_UBS'!F23","v":101747016.78},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule F 13 - cellule F 23"]
["T6","charges de personnels",{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F9","v":84644197.430000007},null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F9","v":84644197.430000007},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule F 9"]
[]
["T6","emplois hors IAF",{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F36","v":6196469.3799999999},null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F36","v":6196469.3799999999},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule F 36 (attention fusion cellules F36/F37/F38)"]
[]
["T2","solde budgétaire ",{"$f":"'2-tab_aut_budg_AGR'!L30-'2-tab_aut_budg_AGR'!R30","v":0},null,{"$f":"'2-tab_aut_budg_UBS'!L30-'2-tab_aut_budg_UBS'!R30","v":-3471756.0700000077},null,"onglet \"2-tab_aut_budg_ETAB\" cellule R 30 (si déficit) ou cellule L 30 (si excédent)"]
["T2","recettes (encaissements)",{"$f":"'2-tab_aut_budg_AGR'!R28","v":0},null,{"$f":"'2-tab_aut_budg_UBS'!R28","v":104186031.09},null,"onglet \"2-tab_aut_budg_ETAB\" cellule R 28"]
["T2","autorisations d'engagements",{"$f":"'2-tab_aut_budg_AGR'!K28","v":0},null,{"$f":"'2-tab_aut_budg_UBS'!K28","v":108598343.72},null,"onglet \"2-tab_aut_budg_ETAB\" cellule K 28"]
[]
["T9","restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)",null,null,{"$f":"'9-tab op_pluriannuelles_UBS'!Q34","v":2312493.8200000008},null,"onglet \"9-tab op_pluriannuelles_ETAB\" cellule O 27"]
["T9","restes à encaisser (année n+1 et suivantes)",null,null,{"$f":"'9-tab op_pluriannuelles_UBS'!J67","v":11321392.200000001},null,"onglet \"9-tab op_pluriannuelles_ETAB\" cellule H 54"]
[]
["synthèse","niveau final des restes à payer",null,null,{"$f":"'Annexe Synthèse_UBS'!H52","v":940556.55999998748},null,"onglet \"Annexe Synthèse_ETAB\" cellule H 52"]
["synthèse","niveau final de la trésorerie fléchée",null,null,{"$f":"'Annexe Synthèse_UBS'!H59","v":650639.20000000019},null,"onglet \"Annexe Synthèse_ETAB\" cellule H 59"]

{"sheet":"Indicateurs","index":3,"n_rows":76,"n_cols":7,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["UBS",null,{"$f":"IF(Maquette!B4=\"initial\",CONCATENATE(\"BI \",Maquette!B3),CONCATENATE(\"Budget rectificatif \",Maquette!B3,\" \",Maquette!B5))","v":"BI 2024"}]
[]
["plafond Etat",null,{"$f":"'1-tab emplois_ETAB'!F19","v":835.5},null,"tableau 1 : ligne 19"]
["plafond  ressources propres",null,{"$f":"'1-tab emplois_ETAB'!K19","v":290},null,"tableau 1 : ligne 19"]
["Total ETPT OREMS",null,{"$f":"C3+C4","v":1125.5},null,"tableau 1 : ligne 19"]
[]
["Plafond Etat notifié MESR",null,{"$f":"'1-tab emplois_ETAB'!F19","v":835.5}]
[]
["dépenses de personnels (64 + 631-632-633)",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F9","v":84644197.430000007},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule F9"]
["MS OREMS"]
[]
["dont rémunérations principales (64111)"]
[]
["dont cours complémentaires OREMS"]
["poids CC/MS OREMS"]
[]
["masse salariale notifiée MESR"]
[]
["masse salariale rémunérée hors SCSP"]
["% masse salariale rémunérée hors SCSP"]
[]
["dépenses totales section de fct",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F13","v":108719842.78},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule F 13"]
["% masse salariale sur total classe 6",null,{"$f":"IF(C22=0,0,C9/C22)","v":0.77855334652462427},null,"= ligne 9 / ligne 22"]
[]
["dépenses de fonctionnement (section de fct - MS)",null,{"$f":"C22-C9","v":24075645.349999994},null,"= ligne 22 - ligne 9"]
["% fonctionnement sur total classe 6",null,{"$f":"IF(C22=0,0,C25/C22)","v":0.22144665347537576},null,"= ligne 25 / ligne 22"]
["vérif MS + fct",null,{"$f":"C23+C26","v":1},null,"= ligne 23 + ligne 26"]
[]
["dépenses décaissables section de fct",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F13-'6-tab CR_TF_UBS'!F23","v":101747016.78},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule F 13 - cellule F 23",null,{"$f":"C29/360","v":282630.60216666665}]
["% masse salariale sur dépenses décaissables",null,{"$f":"IF(C29=0,0,C9/C29)","v":0.83190839504434666},null,"= ligne 9 / ligne22"]
[]
["dépenses d'investissements",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F36","v":6196469.3799999999},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule F36 (attention fusion cellules F36/F37/F38)"]
[]
["SCSP brute notifiée",null,null,null,"sans objet"]
["le"]
["mise en réserve"]
["% age de la mise en réserve"]
["mobilisation fonds de roulement"]
["SCSP nette"]
["dont masse salariale"]
["%age masse salariale"]
["dont fonctionnement"]
["%age fonctionnement"]
[]
["Poids de la SCSP sur les recettes encaissables",null,{"$f":"IF(C49=0,0,C39/C49)","v":0}]
["moyenne nationale 2013 : 83,6% rapport IGF IGAENR mars 2015"]
["recettes totales",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L13","v":107541175.50999999},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule L 13"]
[]
["recettes encaissables",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L13+'6-tab CR_TF_UBS'!F24","v":103146100.50999999},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule  L 13 + cellule F 24"]
["% masse salariale sur recettes enc. Ratio MESR 81_83%",null,{"$f":"IF(C49=0,0,C9/C49)","v":0.82062430873762182},null,"=ligne 13 / ligne 54"]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"si % inférieur à \",F51*100,\" %\")","v":"si % inférieur à 80 %"},0.8]
["ressources propres (cl.7 -77 -78)",null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"si % entre \",F51*100,\" et \",F52*100,\" %\")","v":"si % entre 80 et 83 %"},0.83]
["% masse salariale sur ressources propres (notion CRB)",null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"si % supérieur à \",F52*100,\" %\")","v":"si % supérieur à 83 %"}]
[]
["recettes d'investissements",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L40-'6-tab CR_TF_UBS'!L35","v":1948958.65},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule L 40 - cellule L 35"]
["%investissements financés par subventions",null,{"$f":"IF(C32=0,0,C55/C32)","v":0.31452727843544998},null,"= ligne 55 / ligne 32"]
["% invsetissements financés par la CAF",null,{"$f":"IF(C32=0,0,C66/C32)","v":0.2257872417663733},null,"= ligne 66 / ligne 32"]
[]
["solde budgétaire (à compter de 2016)",null,{"$f":"'2-tab_aut_budg_UBS'!L30-'2-tab_aut_budg_UBS'!R30","v":-3471756.0700000077},null,"onglet \"2-tab_aut_budg_ETAB\" : cellule R 30 (si déficit) ou cellule L 30 (si excédent)"]
[]
["résultat net comptable",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F14-'6-tab CR_TF_UBS'!L14","v":-1178667.2700000107},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule  L 14 (si perte) ou cellule F 14 (si bénéfice)"]
[]
["variation FDR",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L46","v":-2848427.0000000107},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule L 46"]
["vérif"]
[]
["CAF/IAF",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F28","v":1399083.7299999893},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule F 28"]
[]
["EBE"]
[]
["FDR ",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L49","v":6999547.6499999836},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule L 49"]
["FDR en jours de dépenses décaissables",null,{"$f":"IF(C29=0,0,C70*360/C29)","v":24.765710423220078},null,{"$f":"CONCATENATE(\"si inférieur à \",F71,\" jours\")","v":"si inférieur à 20 jours"},20]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"si supérieur à \",F72,\" jours\")","v":"si supérieur à 30 jours"},30]
["TRESORERIE",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L51","v":7316175.6000000164},null,"onglet \"6-tab CR_TF_ETAB\" : cellule L 51"]
["TRESORERIE en jours de dépenses décaissables",null,{"$f":"IF(C29=0,0,C73*360/C29)","v":25.885999406694406},null,{"$f":"CONCATENATE(\"si inférieur à \",F74,\" jours\")","v":"si inférieur à 30 jours"},30]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"si supérieur à \",F75,\" jours\")","v":"si supérieur à 31 jours"},31]
["BFR",null,{"$f":"C70-C73","v":-316627.95000003278},null,"= ligne 70 - ligne 73"]

{"sheet":"1-tab emplois_ETAB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":17,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15],[5,5,5,8],[5,10,5,13],[5,15,6,15],[6,2,6,3],[6,5,6,8],[6,10,6,13],[3,1,3,15],[7,1,9,1],[7,2,8,2],[7,10,7,13],[7,5,7,8],[8,5,8,8],[9,5,9,8],[8,10,8,13],[9,10,9,13],[10,1,10,3],[10,5,10,8],[10,10,10,13],[12,1,12,3],[12,5,12,8],[12,10,12,13],[14,1,16,1],[14,2,15,2],[14,10,14,13],[14,5,14,8],[15,5,15,8],[16,5,16,8],[15,10,15,13],[16,10,16,13],[17,1,17,3],[17,5,17,8],[17,10,17,13],[18,1,18,3],[18,5,18,8],[18,10,18,13],[24,1,24,15],[25,1,25,16],[19,5,19,8],[20,1,20,3],[20,5,20,8],[22,1,22,15],[23,1,23,15],[19,10,19,13],[20,10,20,13]]}
[null,"Tableau 1 - Université de Bretagne Sud (0561718N) - Etablissement principal + Fondation"]
[null,{"$f":"\"Tableau des emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Tableau des emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget initial  2024"}]
[]
[null,"POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[null,null,null,null,null,null,"(A)",null,null,null,null,"(B)",null,null,null,"( C ) = (A) + (B)"]
[null,null,null,null,null,"Emplois sous plafond Etat *",null,null,null,null,"Emplois financés hors SCSP",null,null,null,null,"Global"]
[null,"Catégories d'emplois","Nature des emplois",null,null,"En ETPT",null,null,null,null,"En ETPT"]
[null,"Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs","Permanents","Titulaires",null,383,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"F8","v":383}]
[null,null,null,"CDI",null,"FDF",null,null,null,null,9,null,null,null,null,{"$f":"F9+K9","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,"Non permanents","CDD",null,77.5,null,null,null,null,92,null,null,null,null,{"$f":"F10+K10","v":169.5}]
[null,"S/total EC",null,null,null,{"$f":"SUM(F8:I10)","v":460.5},null,null,null,null,{"$f":"SUM(K9:N10)","v":101},null,null,null,null,{"$f":"SUM(P8:P10)","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[]
[null,"Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F13","v":0}]
[]
[null,"BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)","Permanents","Titulaires",null,287,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"F15","v":287}]
[null,null,null,"CDI",null,26,null,null,null,null,19,null,null,null,null,{"$f":"K16+F16","v":45}]
[null,null,"Non permanents","CDD",null,62,null,null,null,null,170,null,null,null,null,{"$f":"K17+F17","v":232}]
[null,"S/total Biatss",null,null,null,{"$f":"SUM(F15:I17)","v":375},null,null,null,null,{"$f":"SUM(K16:N17)","v":189},null,null,null,null,{"$f":"SUM(P15:P17)","v":564}]
[null,"Totaux",null,null,null,{"$f":"F11+F13+F18","v":835.5},null,null,null,"(1)",{"$f":"K11+K18","v":290},null,null,null,null,{"$f":"P11+P13+P18","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(F19>F21,\"! Nombre total d'emplois sous plafond > à la notification de l'Etat\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plafond global des emplois voté par le CA **","(2)"]
[null,"Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat",null,null,null,843,null,null,null,"(3)"]
[null,"Note sur les modalités de renseignement du tableau"]
[null,"Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel."]
[null,"Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))"]
[null,"Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)"]
[null,"* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : \"plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État\"\n** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : \"plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement\""]

{"sheet":"2-tab_aut_budg_UBS","index":5,"n_rows":37,"n_cols":19,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,18],[1,1,1,18],[7,13,7,18],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[8,10,8,11],[7,1,7,11],[8,8,8,9]]}
[null,"Tableau 2 - Université de Bretagne Sud (0561718N) : Etablissement principal "]
[null,{"$f":"\"Autorisations budgétaires - Budget consolidé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Autorisations budgétaires - Budget consolidé initial  2024"}]
[]
[]
[null,"POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[]
[null,"Dépenses",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recettes"]
[null,null,"Exécution N-1: BR2/2023\n",null,"Budget initial\n(a)",null,"Nouveau BR",null,"Somme des BR\n(yc nouveau BR) (b)",null,"TOTAL : dernier budget modifié\n(c) = (a) + (b)",null,null,"Exécution N-1: BR2/2023\n","Budget initial\n(d)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (e)","TOTAL : dernier budget modifié\n(f) = (d) + (e)"]
[null,null,"AE","CP","AE","CP","AE","CP","AE","CP","AE","CP",null,"Montants","Montants","Montants","Montants","Montants"]
[null,"Personnel",80423681.909999996,80423681.909999996,85557956.430000007,85557956.430000007,null,null,null,null,{"$f":"E11+I11","v":85557956.430000007},{"$f":"F11+J11","v":85557956.430000007},null,{"$f":"SUM(N12:N16)","v":101415025.86},{"$f":"SUM(O12:O16)","v":103305955.11},{"$f":"SUM(P12:P16)","v":0},0,{"$f":"O11+Q11","v":103305955.11},"Recettes globalisées"]
[null,"dont contributions employeur au CAS Pension",20016600,20016600,21043747,21043747,null,null,null,null,{"$f":"E12+I12","v":21043747},{"$f":"F12+J12","v":21043747},null,70171179,71010666,null,null,71010666,"Subvention pour charges de service public"]
[null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,null,3349367.25,2924258.45,null,null,2924258.45,"Autres financements de l'Etat"]
[null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,null,681352.61,612900,null,null,612900,"Fiscalité affectée"]
[null,"Fonctionnement et intervention",16206200.119999999,15509039.5,16029605.91,15903361.35,null,null,null,null,16029605.91,15903361.35,null,9524472.7400000002,7664812.96,null,null,7664812.96,"Autres financements publics"]
[null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,null,17688654.260000002,21093317.699999999,null,null,21093317.699999999,"Recettes propres"]
[null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,null,{"$f":"SUM(N19:N21)","v":437115.69},{"$f":"SUM(O19:O21)","v":880075.98},0,0,{"$f":"O18+Q18","v":880075.98},"Recettes fléchées **"]
[null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,"Financements de l'Etat fléchés"]
[null,"Investissement",8306676.2600000007,8445240.9199999999,7010781.3799999999,6196469.3799999999,null,null,null,null,7010781.3799999999,6196469.3799999999,null,437115.69,880075.98,null,null,880075.98,"Autres financements publics fléchés"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,"Recettes propres fléchées"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"Enveloppes* destinées à des contrats de recherche",null,null,null,null,{"$f":"G24+G25+G26","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Personnel",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E24+I24","v":0},{"$f":"F24+J24","v":0}]
[null,"Fonctionnement",null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"Investissement",null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[]
[null,"TOTAL DES DÉPENSES",{"$f":"C20+C15+C11+C23","v":104936558.28999999},{"$f":"D20+D15+D11+D23","v":104377962.33},{"$f":"E20+E15+E11+E23","v":108598343.72},{"$f":"F20+F15+F11+F23","v":107657787.16000001},0,0,0,0,108598343.72,107657787.16000001,null,{"$f":"N11+N18","v":101852141.55},104186031.09,{"$f":"P11+P18","v":0},{"$f":"Q11+Q18","v":0},{"$f":"R11+R18","v":104186031.09},"TOTAL DES RECETTES"]
[]
[null,"Solde budgétaire (excédent)",null,{"$f":"IF(N28-D28>=0,N28-D28,0)","v":0},null,{"$f":"IF(O28-F28>=0,O28-F28,0)","v":0},null,{"$f":"IF(P28-H28>=0,P28-H28,0)","v":0},null,{"$f":"IF(Q28-J28>=0,Q28-J28,0)","v":0},null,{"$f":"IF(R28-L28>=0,R28-L28,0)","v":0},null,{"$f":"IF(D28-N28>0,D28-N28,0)","v":2525820.7800000012},{"$f":"IF(F28-O28>0,F28-O28,0)","v":3471756.0700000077},{"$f":"IF(H28-P28>0,H28-P28,0)","v":0},{"$f":"IF(J28-Q28>0,J28-Q28,0)","v":0},{"$f":"IF(L28-R28>0,L28-R28,0)","v":3471756.0700000077},"Solde budgétaire (déficit)"]
[]
[null,"* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.",null,null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!C31=\"\",\"\",\"! Incohérence total Personnel AE avec Tab3 ETAB\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!D31=\"\",\"\",\"! Incohérence total Personnel CP avec Tab3 ETAB\")","v":""},null,{"$f":"IF(L24=\"\",IF(ROUND(D12,-1)<>ROUND('6-tab CR_TF_UBS'!B10,-1),\"! Incohérence pensions civ. N-1 Tab6 ETAB\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!P30=\"\",\"\",\"! Incohérence total Personnel CP avec Tab7\")","v":""},null,{"$f":"IF(ROUND(K28,-1)=ROUND(#REF!+'2-tab_aut_budg_AGR'!K28,-1),\"\",\"! Pb agrégat dépenses AE\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(AND(CONTROLES_TAB3_3_ETAB=\"\",CONTROLES_TAB3_4_ETAB=\"\"),\"\",\"! Incohérence solde budgétaire Tab3 ETAB\")","v":""},null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!C53=\"\",\"\",\"! Incohérence Subv charges serv public avec Tab3 ETAB\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!D53=\"\",\"\",\"! Incohérence Autres financ. Etat avec Tab3 ETAB\")","v":""},{"$f":"IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!P10=\"\",\"\",\"! Incohérence Subv service public Tab7\")","v":""},{"$f":"IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!P16=\"\",\"\",\"! Incohérence Financ Etat fléchés Tab7\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(R19,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D13,-1),\"! Incohérence Financ. Etat fléchés avec Tab8 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"** Montant issu du tableau \"Opérations sur recettes fléchées\" (tableau 8)",null,null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!E31=\"\",\"\",\"! Incohérence total Fonct AE avec Tab3 ETAB\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!F31=\"\",\"\",\"! Incohérence total Fonct CP avec Tab3 ETAB\")","v":""},null,{"$f":"IF(L24=\"\",IF(ROUND(F12,-1)<>ROUND('6-tab CR_TF_UBS'!C10,-1),\"! Incohérence pensions civ. BI Tab6 ETAB\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!P31=\"\",\"\",\"! Incohérence total Fonct CP avec Tab 7\")","v":""},null,{"$f":"IF(ROUND(L28,-1)=ROUND(#REF!+'2-tab_aut_budg_AGR'!L28,-1),\"\",\"! Pb agrégat dépenses CP\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(COUNTA(CONTROLES_TAB4)-COUNTIF(CONTROLES_TAB4_1,\"\")-COUNTIF(CONTROLES_TAB4_2,\"\")=0,\"\",\"! Incohérence solde budgétaire avec tab4\")","v":""},null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!E53=\"\",\"\",\"! Incohérence Fiscalité affectée avec Tab3 ETAB\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!F531=\"\",\"\",\"! Incohérence Autres financements publics avec Tab3 ETAB\")","v":""},{"$f":"IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!P11=\"\",\"\",\"! Incohérence Autres financ Etat Tab7\")","v":""},{"$f":"IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!P17=\"\",\"\",\"! Incohérence Autres financ fléchés Tab7\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(R20,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D14,-1),\"! Incohérence Autres financ. publics fléchés avec Tab8 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!G31=\"\",\"\",\"! Incohérence total Invest AE avec Tab3 ETAB\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!H31=\"\",\"\",\"! Incohérence total Invest CP avec Tab3 ETAB\")","v":""},null,{"$f":"IF(L24=\"\",IF(ROUND(H12,-1)<>ROUND('6-tab CR_TF_UBS'!D10,-1),\"! Incohérence pensions civ. BR Tab6 ETAB\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!P33=\"\",\"\",\"! Incohérence total Invest. CP avec Tab 7\")","v":""},null,{"$f":"IF(ROUND(R28,-1)=ROUND(#REF!+'2-tab_aut_budg_AGR'!R28,-1),\"\",\"! Pb agrégat total recettes\")","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!G53=\"\",\"\",\"! Incohérence Recettes propres avec Tab3 ETAB\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!H53=\"\",\"\",\"! Incohérence Financements Etat fléchés avec Tab3 ETAB\")","v":""},{"$f":"IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!P12=\"\",\"\",\"! Incohérence Fiscalité affectée Tab7\")","v":""},{"$f":"IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!P18=\"\",\"\",\"! Incohérence Recettes propres fléchées Tab7\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(R21,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D15,-1),\"! Incohérence Recettes propres fléchées avec Tab8 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"\"Exécution N-1 : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&'6-tab CR_TF_UBS'!B9-ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!D11+'2-tab_aut_budg_UBS'!D24,-1)","v":"Exécution N-1 : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -837799,969999999"},null,null,{"$f":"IF(L24=\"\",IF(ROUND(J12,-1)<>ROUND('6-tab CR_TF_UBS'!E10,-1),\"! Incohérence pensions civ. total BR Tab6 ETAB\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!I53=\"\",\"\",\"! Incohérence Autres financ. fléchés avec Tab3 ETAB\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_UBS'!J53=\"\",\"\",\"! Incohérence Recettes propres fléchées avec Tab3 ETAB\")","v":""},{"$f":"IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!P13=\"\",\"\",\"! Incohérence Autres financ publ Tab7\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"\"BI : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&'6-tab CR_TF_UBS'!C9-ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!F11+'2-tab_aut_budg_UBS'!F24,-1)","v":"BI : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -913762,569999993"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!P14=\"\",\"\",\"! Incohérence Recettes propres Tab7\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"\"Budget BI+BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&'6-tab CR_TF_UBS'!F9-ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!L11+'2-tab_aut_budg_UBS'!L24,-1)","v":"Budget BI+BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -913762,569999993"}]

{"sheet":"2-tab_aut_budg_AGR","index":6,"n_rows":37,"n_cols":19,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,18],[1,1,1,18],[7,1,7,11],[7,13,7,18],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,10,8,11]]}
[null,"Tableau 2 - Université de Bretagne Sud (0561718N) : Etablissement principal + Fondation"]
[null,{"$f":"\"Autorisations budgétaires - Budget agrégé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Autorisations budgétaires - Budget agrégé initial  2024"}]
[]
[]
[null,"POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[]
[null,"Dépenses",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recettes"]
[null,null,"Exécution N-1",null,"Budget initial\n(a)",null,"Nouveau BR",null,"Somme des BR\n(yc nouveau BR) (b)",null,"TOTAL : dernier budget modifié\n(c) = (a) + (b)",null,null,"Exécution N-1","Budget initial\n(d)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (e)","TOTAL : dernier budget modifié\n(f) = (d) + (e)"]
[null,null,"AE","CP","AE","CP","AE","CP","AE","CP","AE","CP",null,"Montants","Montants","Montants","Montants","Montants"]
[null,"Personnel",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E11+I11","v":0},{"$f":"F11+J11","v":0},null,{"$f":"SUM(N12:N16)","v":0},{"$f":"SUM(O12:O16)","v":0},{"$f":"SUM(P12:P16)","v":0},0,{"$f":"O11+Q11","v":0},"Recettes globalisées"]
[null,"dont contributions employeur au CAS Pension",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E12+I12","v":0},0,null,null,null,null,null,{"$f":"O12+Q12","v":0},"Subvention pour charges de service public"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,"Autres financements de l'Etat"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,"Fiscalité affectée"]
[null,"Fonctionnement et intervention",null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,"Autres financements publics"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,"Recettes propres"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,{"$f":"SUM(N19:N21)","v":0},{"$f":"SUM(O19:O21)","v":0},0,0,0,"Recettes fléchées **"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,"Financements de l'Etat fléchés"]
[null,"Investissement",null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,"Autres financements publics fléchés"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,0,"Recettes propres fléchées"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"Enveloppes* destinées à des contrats de recherche",{"$f":"C24+C25+C26","v":0},{"$f":"D24+D25+D26","v":0},{"$f":"E24+E25+E26","v":0},{"$f":"F24+F25+F26","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,"Personnel",null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"Fonctionnement",null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"Investissement",null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[]
[null,"TOTAL DES DÉPENSES",{"$f":"C20+C15+C11+C23","v":0},{"$f":"D20+D15+D11+D23","v":0},{"$f":"E20+E15+E11+E23","v":0},{"$f":"F20+F15+F11+F23","v":0},0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"N11+N18","v":0},0,{"$f":"P11+P18","v":0},{"$f":"Q11+Q18","v":0},{"$f":"R11+R18","v":0},"TOTAL DES RECETTES"]
[]
[null,"Solde budgétaire (excédent)",null,{"$f":"IF(N28-D28>=0,N28-D28,0)","v":0},null,{"$f":"IF(O28-F28>=0,O28-F28,0)","v":0},null,{"$f":"IF(P28-H28>=0,P28-H28,0)","v":0},null,{"$f":"IF(Q28-J28>=0,Q28-J28,0)","v":0},null,{"$f":"IF(R28-L28>=0,R28-L28,0)","v":0},null,{"$f":"IF(D28-N28>0,D28-N28,0)","v":0},{"$f":"IF(F28-O28>0,F28-O28,0)","v":0},{"$f":"IF(H28-P28>0,H28-P28,0)","v":0},{"$f":"IF(J28-Q28>0,J28-Q28,0)","v":0},{"$f":"IF(L28-R28>0,L28-R28,0)","v":0},"Solde budgétaire (déficit)"]
[]
[null,"* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.",null,null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!C31=\"\",\"\",\"! Incohérence total Personnel AE avec Tab3 AGR\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!D31=\"\",\"\",\"! Incohérence total Personnel CP avec Tab3 AGR\")","v":""},null,{"$f":"IF(L24=\"\",IF(ROUND(D12,-1)<>ROUND('6-tab CR_TF_AGR'!B10,-1),\"! Incohérence pensions civ. N-1 Tab6 AGR\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(ROUND(K28,-1)=ROUND(#REF!+#REF!,-1),\"\",\"! Pb agrégat dépenses AE\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(AND(CONTROLES_TAB3_3_AGR=\"\",CONTROLES_TAB3_4_AGR=\"\"),\"\",\"! Incohérence solde budgétaire Tab3 AGR\")","v":""},null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!C53=\"\",\"\",\"! Incohérence Subv charges serv public avec Tab3 AGR\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!D53=\"\",\"\",\"! Incohérence Autres financ. Etat avec Tab3 AGR\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(ROUND(R19,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_AGR'!D13,-1),\"! Incohérence Financ. Etat fléchés avec Tab8 AGR\",\"\")","v":""}]
[null,"** Montant issu du tableau \"Opérations sur recettes fléchées\" (tableau 8)",null,null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!E31=\"\",\"\",\"! Incohérence total Fonct AE avec Tab3 AGR\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!F31=\"\",\"\",\"! Incohérence total Fonct CP avec Tab3 AGR\")","v":""},null,{"$f":"IF(L24=\"\",IF(ROUND(F12,-1)<>ROUND('6-tab CR_TF_AGR'!C10,-1),\"! Incohérence pensions civ. BI Tab6 AGR\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(ROUND(L28,-1)=ROUND(#REF!+#REF!,-1),\"\",\"! Pb agrégat dépenses CP\")","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!E53=\"\",\"\",\"! Incohérence Fiscalité affectée avec Tab3 AGR\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!F531=\"\",\"\",\"! Incohérence Autres financements publics avec Tab3 AGR\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(ROUND(R20,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_AGR'!D14,-1),\"! Incohérence Autres financ. publics fléchés avec Tab8 AGR\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!G31=\"\",\"\",\"! Incohérence total Invest AE avec Tab3 AGR\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!H31=\"\",\"\",\"! Incohérence total Invest CP avec Tab3 AGR\")","v":""},null,{"$f":"IF(L24=\"\",IF(ROUND(H12,-1)<>ROUND('6-tab CR_TF_AGR'!D10,-1),\"! Incohérence pensions civ. BR Tab6 AGR\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(ROUND(R28,-1)=ROUND(#REF!+#REF!,-1),\"\",\"! Pb agrégat total recettes\")","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!G53=\"\",\"\",\"! Incohérence Recettes propres avec Tab3 AGR\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!H53=\"\",\"\",\"! Incohérence Financements Etat fléchés avec Tab3 AGR\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(ROUND(R21,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_AGR'!D15,-1),\"! Incohérence Recettes propres fléchées avec Tab8 AGR\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"\"Exécution N-1 : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&'6-tab CR_TF_AGR'!B9-ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!D11+'2-tab_aut_budg_AGR'!D24,-1)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,{"$f":"IF(L24=\"\",IF(ROUND(J12,-1)<>ROUND('6-tab CR_TF_AGR'!E10,-1),\"! Incohérence pensions civ. total BR Tab6 AGR\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!I53=\"\",\"\",\"! Incohérence Autres financ. fléchés avec Tab3 AGR\")","v":""},{"$f":"IF('3-tab_destination_origine_AGR'!J53=\"\",\"\",\"! Incohérence Recettes propres fléchées avec Tab3 AGR\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"\"BI : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&'6-tab CR_TF_AGR'!C9-ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!F11+'2-tab_aut_budg_AGR'!F24,-1)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,{"$f":"\"Budget BI+BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&'6-tab CR_TF_AGR'!F9-ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!L11+'2-tab_aut_budg_AGR'!L24,-1)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"3-tab_destination_origine_UBS","index":7,"n_rows":54,"n_cols":13,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,2,29,3],[0,1,0,11],[1,1,1,11],[5,1,7,1],[5,2,5,9],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[7,2,7,3],[3,1,3,9],[33,1,35,1],[33,2,33,10],[34,2,34,6],[34,7,34,9],[34,10,35,10]]}
[null,"Tableau 3 - Université de Bretagne Sud (0561718N) : Etablissement principal"]
[null,{"$f":"\"Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé initial  2024"}]
[]
[null,"POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[null,"Tableau des dépenses par destination (obligatoire)"]
[null,"Budget","Dépenses de l’organisme"]
[null,null,"Personnel",null,"Fonctionnement et intervention",null,"Investissement",null,"Total"]
[null,null,"AE = CP",null,"AE","CP","AE","CP","AE","CP"]
[null,"Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)",{"$f":"SUM(C10:C12)","v":49781417.979999997},{"$f":"SUM(D10:D12)","v":49781417.979999997},3542269.83,3542269.83,1848031.98,1548031.98,{"$f":"C9+E9+G9","v":55171719.789999992},{"$f":"D9+F9+H9","v":54871719.789999992}]
[null,"D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)",36181316,36181316,2618266,2618266,1382311,1082311,{"$f":"C10+E10+G10","v":40181893},{"$f":"D10+F10+H10","v":39881893}]
[null,"D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)",11747252,11747252,791006.4,791006.4,465720.98,465720.98,13003979.380000001,13003979.380000001]
[null,"D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c) ",1852849.98,1852849.98,132997.43,132997.43,0,0,1985847.41,1985847.41]
[null,"D105 - Bibliothèques et documentation",1696007,1696007,464164,464164,60000,60000,2220171,2220171]
[null,"D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé",1536735.18,1536735.18,284906.81,284906.81,96817.79,96817.79,1918459.78,1918459.78]
[null,"D107 -  Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies",7316789.7800000003,7316789.7800000003,652463.24,676218.68,783382.58,783382.58,8752635.5999999996,8776391.0399999991]
[null,"D108 -  Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur",6611192.54,6611192.54,1161003.25,1161003.25,951299.33,1005401.33,8723495.1199999992,8777597.1199999992]
[null,"D109 -  Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"D110 -  Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement",580891,580891,183130.46,183130.46,0,0,764021.46,764021.46]
[null,"D111 -  Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société",5917450.9500000002,5917450.9500000002,452258.32,452258.32,10053.700000000001,10053.700000000001,6379762.9700000007,6379762.9700000007]
[null,"D112 -  Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale",523645,523645,610826,610826,2000,2000,1136471,1136471]
[null,"D113 -  Diffusion des savoirs et musées",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D114 - Immobilier",2225891,2225891,4596519,4596519,1645000,1345000,8467410,8167410]
[null,"D115 - Pilotage et support",7079352,7079352,2296310,2196310,76200,76200,9451862,9351862]
[null,"Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)",{"$f":"SUM(C25:C27)","v":2288584},{"$f":"SUM(D25:D27)","v":2288584},1785755,1735755,1537996,1269582,5612335,5293921]
[null,"D201 - Aides directes aux étudiants (e)",0,0,1220960,1170960,0,0,1220960,1170960]
[null,"D202 - Aides indirectes (f)",9135,9135,0,0,0,0,9135,9135]
[null,"D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)",2279449,2279449,564795,564795,1537996,1269582,4382240,4113826]
[null,"Total",{"$f":"SUM(C10:C24)","v":85557956.429999992},{"$f":"SUM(D10:D24)","v":85557956.429999992},16029605.91,15903361.35,7010781.3800000008,6196469.3800000008,{"$f":"C28+E28+G28","v":108598343.71999998},{"$f":"D28+F28+H28","v":107657787.15999998}]
[]
[null,null,{"$f":"IF(SUM(C9:C28)<>SUM(D9:D28),\"! Dépenses de personnel AE <> CP\",\"\")","v":""},null,null,null,null,"SOLDE BUDGETAIRE (excédent)",null,{"$f":"IF(K50>J28,K50-J28,0)","v":0},{"$f":"IF(ROUND(J30,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!L30,-1),\"Incohérence solde budgétaire avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(J30,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!M11,-1),\"! Incohérence solde budgétaire avec Tab4\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(ROUND(C28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!K11+'2-tab_aut_budg_UBS'!K24,-1),\"! Incohérence total Personnel AE avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!L11+'2-tab_aut_budg_UBS'!L24,-1),\"! Incohérence total Personnel CP avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(E28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!K15+'2-tab_aut_budg_UBS'!K25,-1),\"! Incohérence total Fonctionnement AE avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(F28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!L15+'2-tab_aut_budg_UBS'!L25,-1),\"! Incohérence total Fonctionnement CP avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(G28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!K20+'2-tab_aut_budg_UBS'!K26,-1),\"! Incohérence total Investissement AE avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(H28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!L20+'2-tab_aut_budg_UBS'!L26,-1),\"! Incohérence total Investissement CP avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(I28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!K28,-1),\"! Incohérence Total dépenses AE avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(J28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!L28,-1),\"! Incohérence Total dépenses CP avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Tableau des recettes par origine (obligatoire)"]
[]
[null,"Budget","Recettes de l'organisme"]
[null,null,"Recettes globalisées",null,null,null,null,"Recettes fléchées",null,null,"Total"]
[null,null,"Subvention pour charges de service public","Autres financements de l'Etat","Fiscalité affectée","Autres financements publics","Recettes propres","Financements de l'Etat fléchés","Autres financements publics fléchés","Recettes propres fléchées"]
[null,"Subvention pour charges de service public",71010666,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"C37","v":71010666}]
[null,"Droits d'inscription",0,0,0,0,1197129,0,0,0,{"$f":"SUM(G38:J38)","v":1197129}]
[null,"Formation continue, diplômes propres et VAE",0,0,0,0,11964890,0,0,0,{"$f":"SUM(G39:J39)","v":11964890}]
[null,"Taxe d'apprentissage",0,0,0,0,530000,0,0,0,{"$f":"SUM(G40:J40)","v":530000}]
[null,"Contrats et prestations de recherche hors ANR",0,0,0,0,1063850.7,0,0,0,{"$f":"SUM(G41:J41)","v":1063850.7}]
[null,"Valorisation",0,0,0,0,560328,0,0,0,{"$f":"SUM(G42:J42)","v":560328}]
[null,"ANR investissements d'avenir",0,0,0,485302.74,0,0,0,0,{"$f":"SUM(F43,H43:J43)","v":485302.74}]
[null,"ANR hors investissements d'avenir",0,0,0,2980334.03,0,0,880075.98,0,{"$f":"SUM(F44,H44:J44)","v":3860410.01}]
[null,"Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région",0,0,0,1576425.55,0,0,0,0,{"$f":"SUM(F45,H45:J45)","v":1576425.55}]
[null,"Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne",0,0,0,1453974.64,0,0,0,0,{"$f":"SUM(F46,H46:J46)","v":1453974.64}]
[null,"Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres",0,2924258.45,0,1168776,0,0,0,0,{"$f":"SUM(D47,F47:J47)","v":4093034.45}]
[null,"Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs",0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(D48,F48:J48)","v":0}]
[null,"Autres recettes",0,0,612900,0,5777120,0,0,0,{"$f":"SUM(E49:J49)","v":6390020}]
[null,"Total",{"$f":"C37","v":71010666},{"$f":"SUM(D47:D48)","v":2924258.45},{"$f":"E49","v":612900},{"$f":"SUM(F43:F49)","v":7664812.959999999},{"$f":"SUM(G38:G42,G47:G49)","v":21093317.699999999},{"$f":"SUM(H38:H49)","v":0},{"$f":"SUM(I38:I49)","v":880075.98},0,{"$f":"SUM(K37:K49)","v":104186031.09}]
[]
[null,"La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur",null,null,null,null,null,null,"SOLDE BUDGETAIRE (déficit)",null,{"$f":"IF(J28>K50,J28-K50,0)","v":3471756.0699999779},{"$f":"IF(ROUND(K52,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R30,-1),\"! Incohérence solde budgétaire avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(K52,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!G11,-1),\"! Incohérence solde budgétaire avec Tab4\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(ROUND(C50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R12,-1),\"! Incohérence total Subv charges serv public avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R13,-1),\"! Incohérence total Autres financements Etat avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(E50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R14,-1),\"! Incohérence total Fiscalité affectée avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(F50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R15,-1),\"! Incohérence total Autres financements publics avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(G50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R16,-1),\"! Incohérence total Recettes propres avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(H50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R19,-1),\"! Incohérence total Financements Etat fléchés avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(I50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R20,-1),\"! Incohérence total Autres financements fléchés avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(J50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R21,-1),\"! Incohérence total Recettes propres fléchées avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(K50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R28,-1),\"! Incohérence total avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(H50<>'8-tab recettes_fléchées_UBS'!D13,\"! Incohérence Financements Etat fléchés avec Tab8 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(I50,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D14,-1),\"! Incohérence Autres financements fléchés avec Tab8 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(J50,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D15,-1),\"! Incohérences Recettes propres fléchées avec Tab8 ETAB \",\"\")","v":""}]

{"sheet":"3-tab_destination_origine_AGR","index":8,"n_rows":54,"n_cols":12,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[29,2,29,3],[33,1,35,1],[33,2,33,10],[34,2,34,6],[34,7,34,9],[34,10,35,10],[0,1,0,11],[1,1,1,11],[3,1,3,9],[5,1,7,1],[5,2,5,9],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[7,2,7,3]]}
[null,"Tableau 3 - Université de Bretagne Sud (0561718N) : Etablissement principal + Fondation"]
[null,{"$f":"\"Dépenses par destination et recettes par origine - Budget agrégé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Dépenses par destination et recettes par origine - Budget agrégé initial  2024"}]
[]
[null,"POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[null,"Tableau des dépenses par destination (obligatoire)"]
[null,"Budget","Dépenses de l’organisme"]
[null,null,"Personnel",null,"Fonctionnement et intervention",null,"Investissement",null,"Total"]
[null,null,"AE = CP",null,"AE","CP","AE","CP","AE","CP"]
[null,"Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)",{"$f":"SUM(C10:C12)","v":0},{"$f":"SUM(D10:D12)","v":0},0,0,0,0,{"$f":"C9+E9+G9","v":0},{"$f":"D9+F9+H9","v":0}]
[null,"D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"C10+E10+G10","v":0},0]
[null,"D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c) ",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D105 - Bibliothèques et documentation",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D107 -  Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D108 -  Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D109 -  Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D110 -  Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D111 -  Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D112 -  Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D113 -  Diffusion des savoirs et musées",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D114 - Immobilier",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D115 - Pilotage et support",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)",{"$f":"SUM(C25:C27)","v":0},{"$f":"SUM(D25:D27)","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,"D201 - Aides directes aux étudiants (e)",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D202 - Aides indirectes (f)",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)",null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"Total",{"$f":"SUM(C10:C24)","v":0},{"$f":"SUM(D10:D24)","v":0},0,0,0,0,{"$f":"C28+E28+G28","v":0},{"$f":"D28+F28+H28","v":0}]
[]
[null,null,{"$f":"IF(SUM(C9:C28)<>SUM(D9:D28),\"! Dépenses de personnel AE <> CP\",\"\")","v":""},null,null,null,null,"SOLDE BUDGETAIRE (excédent)",null,{"$f":"IF(K50>J28,K50-J28,0)","v":0},{"$f":"IF(ROUND(J30,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!L30,-1),\"Incohérence solde budgétaire avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(ROUND(C28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!K11+'2-tab_aut_budg_AGR'!K24,-1),\"! Incohérence total Personnel AE avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!L11+'2-tab_aut_budg_AGR'!L24,-1),\"! Incohérence total Personnel CP avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(E28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!K15+'2-tab_aut_budg_AGR'!K25,-1),\"! Incohérence total Fonctionnement AE avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(F28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!L15+'2-tab_aut_budg_AGR'!L25,-1),\"! Incohérence total Fonctionnement CP avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(G28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!K20+'2-tab_aut_budg_AGR'!K26,-1),\"! Incohérence total Investissement AE avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(H28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!L20+'2-tab_aut_budg_AGR'!L26,-1),\"! Incohérence total Investissement CP avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(I28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!K28,-1),\"! Incohérence Total dépenses AE avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(J28,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!L28,-1),\"! Incohérence Total dépenses CP avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""}]
[null,"Tableau des recettes par origine (obligatoire)"]
[]
[null,"Budget","Recettes de l'organisme"]
[null,null,"Recettes globalisées",null,null,null,null,"Recettes fléchées",null,null,"Total"]
[null,null,"Subvention pour charges de service public","Autres financements de l'Etat","Fiscalité affectée","Autres financements publics","Recettes propres","Financements de l'Etat fléchés","Autres financements publics fléchés","Recettes propres fléchées"]
[null,"Subvention pour charges de service public",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C37","v":0}]
[null,"Droits d'inscription",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G38:J38)","v":0}]
[null,"Formation continue, diplômes propres et VAE",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G39:J39)","v":0}]
[null,"Taxe d'apprentissage",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Contrats et prestations de recherche hors ANR",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Valorisation",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"ANR investissements d'avenir",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F43,H43:J43)","v":0}]
[null,"ANR hors investissements d'avenir",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F44,H44:J44)","v":0}]
[null,"Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(D47,F47:J47)","v":0}]
[null,"Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(D48,F48:J48)","v":0}]
[null,"Autres recettes",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F49:J49)","v":0}]
[null,"Total",{"$f":"C37","v":0},{"$f":"SUM(D47:D48)","v":0},{"$f":"SUM(E47:E48)","v":0},{"$f":"SUM(F43:F49)","v":0},{"$f":"SUM(G38:G42,G47:G49)","v":0},{"$f":"SUM(H38:H49)","v":0},{"$f":"SUM(I38:I49)","v":0},0,{"$f":"SUM(K37:K49)","v":0}]
[]
[null,"La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur",null,null,null,null,null,null,"SOLDE BUDGETAIRE (déficit)",null,{"$f":"IF(J28>K50,J28-K50,0)","v":0},{"$f":"IF(ROUND(K52,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R30,-1),\"! Incohérence solde budgétaire avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF(ROUND(C50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R12,-1),\"! Incohérence total Subv charges serv public avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R13,-1),\"! Incohérence total Autres financements Etat avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(E50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R14,-1),\"! Incohérence total Fiscalité affectée avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(F50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R15,-1),\"! Incohérence total Autres financements publics avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(G50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R16,-1),\"! Incohérence total Recettes propres avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(H50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R19,-1),\"! Incohérence total Financements Etat fléchés avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(I50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R20,-1),\"! Incohérence total Autres financements fléchés avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(J50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R21,-1),\"! Incohérence total Recettes propres fléchées avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(K50,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R28,-1),\"! Incohérence total avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(H50<>'8-tab recettes_fléchées_UBS'!D13,\"! Incohérence Financements Etat fléchés avec Tab8 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(I50,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_AGR'!D14,-1),\"! Incohérence Autres financements fléchés avec Tab8 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(J50,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_AGR'!D15,-1),\"! Incohérences Recettes propres fléchées avec Tab8 AGR \",\"\")","v":""}]

{"sheet":"4-tab_financier_UBS","index":9,"n_rows":41,"n_cols":18,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,11],[12,15,13,15],[8,1,8,6],[8,8,8,13],[4,1,4,13],[19,15,20,15],[23,15,23,17],[28,15,29,15],[25,17,29,17],[10,17,21,17]]}
[null,"Tableau 4 - Université de Bretagne Sud (0561718N) : Etablissement principal"]
[null,{"$f":"\"Équilibre financier - Budget consolidé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Équilibre financier - Budget consolidé initial  2024"}]
[]
[]
[null,"POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[]
[]
[null,"Besoins (utilisation des financements)",null,null,null,null,null,null,"Financements (couverture des besoins)"]
[null,null,"Exécution N-1: BR2/2023","Budget initial\n(a)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (b)","TOTAL : dernier budget modifié\n(c) = (a) + (b)",null,"Exécution N-1: BR2/2023","Budget initial\n(d)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (e)","TOTAL : dernier budget modifié\n(f) = (d) + (e)"]
[null,"Solde budgétaire (déficit) * (D2)",{"$f":"'2-tab_aut_budg_UBS'!N30","v":2525820.7800000012},{"$f":"'2-tab_aut_budg_UBS'!O30","v":3471756.0700000077},null,null,{"$f":"IF(SUM(J11,L11)-SUM(D11,F11)<0,-(SUM(J11,L11)-SUM(D11,F11)),0)","v":3471756.0700000077},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUM(J11,L11)-SUM(D11,F11)>=0,SUM(J11,L11)-SUM(D11,F11),0)","v":0},"Solde budgétaire (excédent) * (D1)",null,null,null,"Opérations ayant un impact sur la trésorerie"]
[null,"dont solde budgétaire budget principal",{"$f":"C11","v":2525820.7800000012},{"$f":"D11","v":3471756.0700000077},null,null,{"$f":"D12+F12","v":3471756.0700000077},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUM(J12,L12)-SUM(D12,F12)>=0,SUM(J12,L12)-SUM(D12,F12),0)","v":0},"dont solde budgétaire budget principal"]
[null,"dont solde budgétaire budget du SAIC",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,"dont solde budgétaire budget du SAIC",null,"Opérations budgétaires"]
[null,"dont solde budgétaire FU",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,"dont solde budgétaire FU"]
[null,"dont solde budgétaire BAI",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,"dont solde budgétaire BAI"]
[null,"dont solde budgétaire SIE",null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,"dont solde budgétaire SIE"]
[null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,{"$f":"J17+L17","v":0}]
[null,"Remboursements d'emprunts (capital) ;\nNouveaux prêts (capital) ;\nDépôts et cautionnements (b1)",1200,null,null,null,0,null,11198,null,null,null,0,"Nouveaux emprunts (capital) ;\nRemboursements de prêts (capital) ;\nDépôts et cautionnements (b2)"]
[null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[null,"Opérations au nom et pour le compte de tiers **\n(décaissements de l’exercice) (c1)",3218816,{"$f":"'5-tab compte de tiers_UBS'!E22","v":1439063},null,null,1439063,null,2831758,{"$f":"'5-tab compte de tiers_UBS'!F22","v":1218827},null,null,1218827,"Opérations au nom et pour le compte de tiers **\n(encaissements de l’exercice) (c2)",null,"Opérations non budgétaires",{"$f":"J20-D20","v":-220236}]
[null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[null,"Autres décaissements sur comptes de tiers\n(non budgétaires) (e1)",null,0,null,null,0,null,null,0,null,null,0,"Autres encaissements sur comptes de tiers\n(non budgétaires) (e2)"]
[null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[null,"Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)",{"$f":"C11+C18+C20+C22","v":5745836.7800000012},{"$f":"D11+D18+D20+D22","v":4910819.0700000077},{"$f":"E11+E18+E20+E22","v":0},{"$f":"F11+F18+F20+F22","v":0},{"$f":"G11+G18+G20+G22","v":4910819.0700000077},"et",{"$f":"I11+I18+I20+I22","v":2842956},{"$f":"J11+J18+J20+J22","v":1218827},{"$f":"K11+K18+K20+K22","v":0},{"$f":"L11+L18+L20+L22","v":0},{"$f":"M11+M18+M20+M22","v":1218827},"Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)",null,"La variation de trésorerie :\n- se détermine par différence entre (1) et (2),\n- se décompose en (a) et (d),\n- s'explique par D, (b), (c), (e)."]
[null,"Variation de trésorerie (I)",{"$f":"IF(I24-C24>0,I24-C24,)","v":0},{"$f":"IF(J24-D24>0,J24-D24,)","v":0},{"$f":"IF(K24-E24>0,K24-E24,)","v":0},{"$f":"IF(L24-F24>0,L24-F24,)","v":0},{"$f":"IF(M24-G24>0,M24-G24,)","v":0},"ou",{"$f":"IF(C24-I24>0,C24-I24,0)","v":2902880.7800000012},{"$f":"IF(D24-J24>0,D24-J24,0)","v":3691992.0700000077},{"$f":"IF(E24-K24>0,E24-K24,0)","v":0},{"$f":"IF(F24-L24>0,F24-L24,0)","v":0},{"$f":"IF(G24-M24>0,G24-M24,0)","v":3691992.0700000077},"Variation de trésorerie (II)"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"D26+F26","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"J26+L26","v":0},null,null,null,null,"Décomposition de la variation de trésorerie"]
[null,"dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)",null,null,null,null,0,"ou",420540.42,{"$f":"-('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D28)","v":947895.41999999993},null,null,947895.41999999993,"dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)"]
[null,null,null,null,null,null,0]
[null,"dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)",{"$f":"C25","v":0},null,null,null,0,"ou",{"$f":"I25-I27","v":2482340.3600000013},{"$f":"J25-J27","v":2744096.6500000078},null,null,2744096.6500000078,"dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)",null,"= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)"]
[null,null,null,null,null,null,0]
[null,"TOTAL DES BESOINS (1 + I)",{"$f":"C25+C24","v":5745836.7800000012},{"$f":"D25+D24","v":4910819.0700000077},0,{"$f":"F25+F24","v":0},{"$f":"G25+G24","v":4910819.0700000077},"et",{"$f":"I25+I24","v":5745836.7800000012},{"$f":"J25+J24","v":4910819.0700000077},0,0,4910819.0700000077,"TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)"]
[]
[null,"* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement",{"$f":"IF(ROUND(C11,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!N30,-1),\"! Incohérence solde budgétaire N-1 avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D11,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!O30,-1),\"! Incohérence solde budgétaire BI avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(E11,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!P30,-1),\"! Incohérence solde budgétaire BR avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(F11,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!Q30,-1),\"! Incohérence solde budgétaire BR tot avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(G11,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R30,-1),\"! Incohérence solde budgétaire Total avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(ROUND(I11,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!D30,-1),\"! Incohérence solde budgétaire N-1 avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(J11,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!F30,-1),\"! Incohérence solde budgétaire BI avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(K11,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!H30,-1),\"! Incohérence solde budgétaire BR avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(L11,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!J30,-1),\"! Incohérence solde budgétaire BR tot avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(M11,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!L30,-1),\"! Incohérence solde budgétaire Total avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Montant issu du tableau \"Autorisations budgétaires\" (tableau 2)",null,null,null,{"$f":"IF(ROUND(G11,-1)<>ROUND('3-tab_destination_origine_UBS'!K52,-1),\"! Incohérence solde budgétaire avec Tab3 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(G20,-1)<>ROUND('5-tab compte de tiers_UBS'!E22,-1),\"! Incohérence décaissements tiers avec Tab5\",\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ROUND(M11,-1)<>ROUND('3-tab_destination_origine_UBS'!J30,-1),\"! Incohérence solde budgétaire avec Tab3 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(M20,-1)<>ROUND('5-tab compte de tiers_UBS'!F22,-1),\"! Incohérence encaissements tiers avec Tab5\",\"\")","v":""}]
[null,"** Montants issus du tableau \"Opérations pour compte de tiers\" (tableau 5)",null,null,null,{"$f":"IF(ROUND(G18,-1)<>ROUND('7-tab Plan_tréso_UBS'!O39,-1),\"! Incohérence remb emprunts avec Tab7\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(G20+G22,-1)<>ROUND('7-tab Plan_tréso_UBS'!O43,-1),\"! Incohérence décaissements tiers avec Tab7\",\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ROUND(M18,-1)<>ROUND('7-tab Plan_tréso_UBS'!O19,-1),\"! Incohérence recettes emprunts avec Tab7\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(M20+M22,-1)<>ROUND('7-tab Plan_tréso_UBS'!O23,-1),\"! Incohérence encaissements tiers avec Tab7\",\"\")","v":""}]
[null,"*** Montant issu du tableau \"Opérations sur recettes fléchées\" (tableau 8)",{"$f":"IF('6-tab CR_TF_UBS'!H48<=0,IF(ROUND('6-tab CR_TF_UBS'!H48,-1)<>-ROUND(I25,-1),\"! Incohérence var trésorerie N-1 Tab6 ETAB\",\"\"),IF(ROUND('6-tab CR_TF_UBS'!H48,-1)<>ROUND(C25,-1),\"! Incohérence var N-1 trésorerie Tab6 ETAB\",\"\"))","v":""},null,{"$f":"IF('6-tab CR_TF_UBS'!J48<=0,IF(ROUND('6-tab CR_TF_UBS'!J48,-1)<>-ROUND(K25,-1),\"! Incohérence var trésorerie BR Tab6 ETAB\",\"\"),IF(ROUND('6-tab CR_TF_UBS'!J48,-1)<>ROUND(E25,-1),\"! Incohérence var trésorerie BR Tab6 ETAB\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF('6-tab CR_TF_UBS'!K48<=0,IF(ROUND('6-tab CR_TF_UBS'!K48,-1)<>-ROUND(L25,-1),\"! Incohérence var trésorerie BR tot Tab6 ETAB\",\"\"),IF(ROUND('6-tab CR_TF_UBS'!K48,-1)<>ROUND(F25,-1),\"! Incohérence var trésorerie BR tot Tab6 ETAB\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF('6-tab CR_TF_UBS'!L48<=0,IF(ROUND('6-tab CR_TF_UBS'!L48,-1)<>-ROUND(M25,-1),\"! Incohérence var trésorerie Total Tab6 ETAB\",\"\"),IF(ROUND('6-tab CR_TF_UBS'!L48,-1)<>ROUND(G25,-1),\"! Incohérence var trésorerie Total Tab6 ETAB\",\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF('7-tab Plan_tréso_UBS'!O48<=0,IF(-ROUND('7-tab Plan_tréso_UBS'!O48,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!M25,-1),\"! Incohérence variation de trésorerie Tab7\",\"\"),IF(ROUND('7-tab Plan_tréso_UBS'!O48,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!G25,-1),\"! Incohérence variation trésorerie Tab7\",\"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D28>0,IF(ROUND(G27,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D28,-1),\"! Incohérence abond. trésorerie fléchée avec Tab8 ETAB\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D27<=0,IF(ROUND(M27,-1)<>-ROUND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D28,-1),\"! Incohérence prélèv. trésorerie fléchée avec Tab8 ETAB\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"SAIC : service d'activités industrielles et commerciales"]
[null,"FU : fondation universitaire"]
[null,"BAI : budget annexe immobilier"]
[null,"SIE : service inter-établissements"]

{"sheet":"5-tab compte de tiers_UBS","index":10,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,5],[1,1,1,5],[6,1,6,5],[21,1,21,3],[24,1,24,5]]}
[null,"Tableau 5 - Université de Bretagne Sud (0561718N) - Etablissement principal "]
[null,{"$f":"\"Opérations pour le compte de tiers - Budget consolidé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Opérations pour le compte de tiers - Budget consolidé initial  2024"}]
[]
[]
[null,"POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[]
[]
[null,"Opérations ou regroupement d'opérations de même nature","Comptes","Libellé","Prévisions de décaissements","Prévisions d'encaissements"]
[null,"Opération 1","C  46711","Bourse Mobilité Internationale",114000,152000]
[null,null,"C  4…"]
[null,"Opération  2","C  44571 et C 44551","TVA",789936,686220]
[null,null,"C  4..."]
[null,"Opération  3","C  467611","Projet Cyberus ",154520]
[null,null,"C  4..."]
[null,"Opération 4","C 467612","Mobilité apprentissage",16400,16400]
[null,null,"C  4..."]
[null,"Opération 5","C 467613","Mobilité des doctorants",0,0]
[null,null,"C  4..."]
[null,"Opération 6","C 467614","Projet Tranga",364207,364207]
[null,null,"C  4..."]
[null,"TOTAL",null,null,{"$f":"SUM(E10:E21)","v":1439063},{"$f":"SUM(F10:F21)","v":1218827}]
[null,null,null,null,"(c1)","(c2)"]
[null,null,null,"(c1) et (c2) étant repris au tableau \"Équilibre financier\" (tableau 4)"]
[null,"N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique."]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(ROUND(E22,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!G20,-1),\"! Incohérence total décaissements tiers avec Tab4\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(F22,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!M20,-1),\"! Incohérence total encaissements tiers avec Tab4\",\"\")","v":""}]

{"sheet":"6-tab CR_TF_UBS","index":11,"n_rows":54,"n_cols":14,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,13,47,14],[50,13,50,14],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,2,37,2],[35,3,37,3],[35,5,37,5],[35,4,37,4],[45,13,45,14],[18,1,18,2],[31,3,31,4],[50,0,50,6],[44,0,44,6],[45,0,45,6],[46,0,46,6],[47,0,47,6],[48,0,48,6],[49,0,49,6],[0,0,0,7],[1,0,1,7],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[3,0,3,11],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[5,1,5,2],[5,6,5,7]]}
["Tableau 6 - Université de Bretagne Sud (0561718N) - Etablissement principal "]
[{"$f":"\"Situation patrimoniale - Budget consolidé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Situation patrimoniale - Budget consolidé initial  2024"}]
[]
["POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
["Compte de résultat prévisionnel",{"$f":"IF(ROUND(F13,-1)=ROUND('6-tab CR_TF_AGR'!F13+'6-tab CR_TF_SIE'!F13,-1),\"\",\"! Pb agrégat charges\")","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(ROUND(L13,-1)=ROUND('6-tab CR_TF_AGR'!L13+'6-tab CR_TF_SIE'!L13,-1),\"\",\"! Pb agrégat produits\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["CHARGES","Exécution N-1: BR2/2023","Budget initial\n(a)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (b)","TOTAL : dernier budget modifié\n(c) = (a) + (b)","PRODUITS","Exécution N-1: BR2/2022","Budget initial\n(d)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (e)","TOTAL : dernier budget modifié\n(f) = (d) + (e)"]
["Personnel",79585880.030000001,{"$f":"85557956.43-913759","v":84644197.430000007},null,null,{"$f":"C9+E9","v":84644197.430000007},"Subventions de l'Etat",74017500.549999997,77598726.239999995,null,null,{"$f":"I9+K9","v":77598726.239999995}]
["dont charges de pensions civiles*",20016600,21043747,null,null,{"$f":"C10+E10","v":21043747},"Fiscalité affectée",681432.61,612900,null,null,{"$f":"I10+K10","v":612900}]
["Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention",24637917.57,24075645.350000001,null,null,{"$f":"C11+E11","v":24075645.350000001},"Autres subventions",6783343.1699999999,5386636.5899999999,null,null,5386636.5899999999]
[null,null,null,null,null,null,"Autres produits",21340716.84,23942912.68,null,null,23942912.68]
["TOTAL DES CHARGES (1)",{"$f":"B9+B11","v":104223797.59999999},{"$f":"C9+C11","v":108719842.78},{"$f":"D9+D11","v":0},{"$f":"E9+E11","v":0},{"$f":"F9+F11","v":108719842.78},"TOTAL DES PRODUITS (2)",{"$f":"SUM(H9:H12)","v":102822993.17},{"$f":"SUM(I9:I12)","v":107541175.50999999},0,0,{"$f":"SUM(L9:L12)","v":107541175.50999999}]
["Résultat prévisionnel : bénéfice   (3) = (2) - (1)",{"$f":"IF(H13-B13>0,H13-B13,0)","v":0},{"$f":"IF(I13-C13>0,I13-C13,0)","v":0},null,null,{"$f":"IF(L13-F13>0,L13-F13,0)","v":0},"Résultat prévisionnel : perte  (4) = (1) - (2)",{"$f":"IF(B13-H13>0,B13-H13,0)","v":1400804.4299999923},{"$f":"IF(C13-I13>0,C13-I13,0)","v":1178667.2700000107},{"$f":"IF(D13-J13>0,D13-J13,0)","v":0},{"$f":"IF(E13-K13>0,E13-K13,0)","v":0},{"$f":"IF(F13-L13>0,F13-L13,0)","v":1178667.2700000107}]
["TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)",{"$f":"B13+B14","v":104223797.59999999},{"$f":"C13+C14","v":108719842.78},{"$f":"D13+D14","v":0},{"$f":"E13+E14","v":0},{"$f":"F13+F14","v":108719842.78},"TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)  = (2) + (4)",{"$f":"H13+H14","v":104223797.59999999},{"$f":"I13+I14","v":108719842.78},{"$f":"J13+J14","v":0},0,{"$f":"L13+L14","v":108719842.78}]
["* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.",null,null,{"$f":"\"Nouveau BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&(ROUND(D9,0)-ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!H11+'2-tab_aut_budg_UBS'!H24,0))","v":"Nouveau BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : 0"},{"$f":"\"Somme des BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&(ROUND(E9,0)-ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!J11+'2-tab_aut_budg_UBS'!J24,0))","v":"Somme des BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : 0"},{"$f":"\"Budget BI+BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&(ROUND(F9,0)-ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!L11+'2-tab_aut_budg_UBS'!L24,0))","v":"Budget BI+BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : -913759"}]
[null,{"$f":"IF('2-tab_aut_budg_UBS'!L24=\"\",IF(ROUND(B10,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!D12,-1),\"! Incohérence charges PC Tab2 ETAB\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF('2-tab_aut_budg_UBS'!L24=\"\",IF(ROUND(C10,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!F12,-1),\"! Incohérence charges PC Tab2 ETAB\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF('2-tab_aut_budg_UBS'!L24=\"\",IF(ROUND(D10,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!H12,-1),\"! Incohérence charges PC Tab2 ETAB\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF('2-tab_aut_budg_UBS'!L24=\"\",IF(ROUND(E10,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!J12,-1),\"! Incohérence charges PC Tab2 ETAB\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF('2-tab_aut_budg_UBS'!L24=\"\",IF(ROUND(F10,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!L12,-1),\"! Incohérence charges PCl Tab2 ETAB\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
["Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)",{"$f":"IF(ROUND(F28,-1)=ROUND('6-tab CR_TF_AGR'!F28+'6-tab CR_TF_SIE'!F28,-1),\"\",\"! Pb agrégat CAF/IAF\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,"Exécution N-1: BR2/2023","Budget initial\n(g)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (h)","TOTAL : dernier budget modifié\n(i) = (g) + (h)"]
["Résultat prévisionnel de l'exercice \n(bénéfice (3) ou perte (-4)",{"$f":"IF(B14>0,B14,-H14)","v":-1400804.4299999923},{"$f":"IF(C14>0,C14,-I14)","v":-1178667.2700000107},{"$f":"IF(D14>0,D14,-J14)","v":0},{"$f":"IF(E14>0,E14,-K14)","v":0},{"$f":"IF(F14>0,F14,-L14)","v":-1178667.2700000107}]
["+  dotations aux amortissements, dépréciations et provisions",7086350,6972826,null,null,{"$f":"C23+E23","v":6972826}]
["-  reprises sur amortissements, dépréciations et provisions",-4601046,-4395075,null,null,{"$f":"C24+E24","v":-4395075}]
["+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés",0,null,null,null,{"$f":"C25+E25","v":0}]
["- produits de cession d'éléments d'actifs",0,null,null,null,{"$f":"C26+E26","v":0}]
["- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice",0,null,null,null,{"$f":"C27+E27","v":0}]
["= CAF ou IAF*",{"$f":"SUM(B22:B27)","v":1084499.5700000077},{"$f":"SUM(C22:C27)","v":1399083.7299999893},0,0,{"$f":"SUM(F22:F27)","v":1399083.7299999893}]
["* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement"]
[]
[]
["État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés",null,null,{"$f":"IF(ROUND(F41,-1)=ROUND('6-tab CR_TF_AGR'!F41+'6-tab CR_TF_SIE'!F41,-1),\"\",\"! Pb agrégat apport FDR\")","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,{"$f":"IF(ROUND(L41,-1)=ROUND('6-tab CR_TF_AGR'!L41+'6-tab CR_TF_SIE'!L41,-1),\"\",\"! Pb agrégat prélèvement FDR\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["EMPLOIS","Exécution N-1: BR2/2023","Budget initial\n(j)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (k)","TOTAL : dernier budget modifié\n(l) = (j) + (k)","RESSOURCES","Exécution N-1: BR2/2023","Budget initial\n(m)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (n)","TOTAL : dernier budget modifié\n(o) = (m) + (n)"]
["Insuffisance d'autofinancement*",{"$f":"IF(B28<0,-B28,0)","v":0},{"$f":"IF(C28<0,-C28,0)","v":0},{"$f":"IF(D28<0,-D28,0)","v":0},{"$f":"IF(E28<0,-E28,0)","v":0},{"$f":"IF(F28<0,-F28,0)","v":0},"Capacité d'autofinancement*",{"$f":"IF(B28>0,B28,0)","v":1084499.5700000077},{"$f":"IF(C28>0,C28,0)","v":1399083.7299999893},{"$f":"IF(D28>0,D28,0)","v":0},{"$f":"IF(E28>0,E28,0)","v":0},{"$f":"IF(F28>0,F28,0)","v":1399083.7299999893}]
["Investissements",8507234.3200000003,6196469.3799999999,null,null,{"$f":"C36+E36","v":6196469.3799999999},"Financement de l'actif par l'État",75580.03,500000,null,null,{"$f":"I36+K36","v":500000}]
[null,null,null,null,null,null,"Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat",1293224.49,1378733.65,null,null,{"$f":"I37+K37","v":1378733.65}]
[null,null,null,null,null,null,"Autres ressources",1891859,70225,null,null,70225]
["Remboursement des dettes financières",null,null,null,null,{"$f":"C39+E39","v":0},"Augmentation des dettes financières",0,null,null,null,0]
["TOTAL DES EMPLOIS (5)",{"$f":"SUM(B35:B39)","v":8507234.3200000003},6196469.3799999999,0,{"$f":"SUM(E35:E39)","v":0},{"$f":"SUM(F35:F39)","v":6196469.3799999999},"TOTAL DES RESSOURCES (6)",{"$f":"SUM(H35:H39)","v":4345163.0900000073},3348042.3799999892,0,{"$f":"SUM(K35:K39)","v":0},{"$f":"SUM(L35:L39)","v":3348042.3799999892}]
["APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)",{"$f":"IF(H40-B40>0,H40-B40,0)","v":0},{"$f":"IF(I40-C40>0,I40-C40,0)","v":0},{"$f":"IF(J40-D40>0,J40-D40,0)","v":0},{"$f":"IF(K40-E40>0,K40-E40,0)","v":0},{"$f":"IF(L40-F40>0,L40-F40,0)","v":0},"PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)",{"$f":"IF(B40-H40>0,B40-H40,0)","v":4162071.229999993},{"$f":"IF(C40-I40>0,C40-I40,0)","v":2848427.0000000107},{"$f":"IF(D40-J40>0,D40-J40,0)","v":0},{"$f":"IF(E40-K40>0,E40-K40,0)","v":0},{"$f":"IF(F40-L40>0,F40-L40,0)","v":2848427.0000000107}]
[]
["POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Exécution N-1: BR2/2023","Budget initial\n(q)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (r)","TOTAL : dernier budget modifié\nVariation (s) = (q) + (r)\nNiveau = (p) + (s)"]
["VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B41>0,B41,-H41)","v":-4162071.229999993},{"$f":"IF(C41>0,C41,-I41)","v":-2848427.0000000107},{"$f":"IF(D41>0,D41,-J41)","v":0},{"$f":"IF(E41>0,E41,-K41)","v":0},{"$f":"I46+K46","v":-2848427.0000000107},null,{"$f":"IF(L46<0,IF(ROUND(L46,-1)=-ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R30,-1),\"! Impossibilité Var fonds de roulement = Solde budg Tab2 ETAB\",\"\"),IF(L46>0,IF(ROUND(L46,-1)=ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!L30,-1),\"! Impossibilité Var fonds de roulement = Solde budg Tab2 ETAB\",\"\"),\"\"))","v":""}]
["Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H46-H48","v":-1259190.2199999923},{"$f":"I46-I48","v":843565.06999997282},null,null,{"$f":"I47+K47","v":843565.06999997282}]
["Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *",null,null,null,null,null,null,-2902881.0100000007,{"$f":"'7-tab Plan_tréso_UBS'!O48","v":-3691992.0699999835},null,null,-3691992.0699999835]
["Niveau du FONDS DE ROULEMENT",null,null,null,null,null,null,9847974.6499999948,{"$f":"H49+I46","v":6999547.6499999836},null,null,{"$f":"H49+L46","v":6999547.6499999836}]
["Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H49-H51","v":-1160193.0200000051},-316627.95000003278,null,null,{"$f":"H50+L47","v":-316627.95000003232}]
["Niveau de la TRESORERIE",null,null,null,null,null,null,11008167.67,{"$f":"H51+I48","v":7316175.6000000164},null,null,7316175.6000000164]
[]
["* : montant issu du tableau \"équilibre financier\"",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(H48<=0,IF(ROUND(H48,-1)<>-ROUND('4-tab_financier_UBS'!I25,-1),\"! Incohérence var trésorerie N-1 Tab4\",\"\"),IF(ROUND(H48,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!C25,-1),\"! Incohérence var trésorerie N-1 Tab4\",\"\"))","v":""},null,{"$f":"IF(J48<=0,IF(ROUND(J48,-1)<>-ROUND('4-tab_financier_UBS'!K25,-1),\"! Incohérence var trésorerie BR Tab4\",\"\"),IF(ROUND(J48,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!E25,-1),\"! Incohérence var trésorerie BR Tab4\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(K48<=0,IF(ROUND(K48,-1)<>-ROUND('4-tab_financier_UBS'!L25,-1),\"! Incohérence var trésorerie BR totTab4\",\"\"),IF(ROUND(K48,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!F25,-1),\"! Incohérence var trésorerie BR tot Tab4\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(L48<=0,IF(ROUND(L48,-1)<>-ROUND('4-tab_financier_UBS'!M25,-1),\"! Incohérence trésorerie Total Tab4\",\"\"),IF(ROUND(L48,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!G25,-1),\"! Incohérence variation trésorerie Total Tab4\",\"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ROUND(L51,-1)<>ROUND('7-tab Plan_tréso_UBS'!N49,-1),\"! Incohérence de niveau de trésorerie final avec Tab7\",\"\")","v":""}]

{"sheet":"6-tab CR_TF_AGR","index":12,"n_rows":53,"n_cols":14,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,0,3,11],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[10,5,11,5],[18,1,18,2],[31,3,31,4],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,2,37,2],[35,3,37,3],[35,4,37,4],[35,5,37,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[44,0,44,6],[45,0,45,6],[46,0,46,6],[47,0,47,6],[47,13,47,14],[48,0,48,6],[49,0,49,6],[50,0,50,6],[50,13,50,14],[45,13,45,15]]}
["Tableau 6 - Université de Bretagne Sud (0561718N) : Etablissement principal + Fondation"]
[{"$f":"\"Situation patrimoniale - Budget agrégé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Situation patrimoniale - Budget agrégé initial  2024"}]
[]
["POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
["Compte de résultat prévisionnel",{"$f":"IF(ROUND(F13,-1)=ROUND(#REF!+#REF!,-1),\"\",\"! Pb agrégat charges\")","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(ROUND(L13,-1)=ROUND(#REF!+#REF!,-1),\"\",\"! Pb agrégat produits\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["CHARGES","Exécution N-1","Budget initial\n(a)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (b)","TOTAL : dernier budget modifié\n(c) = (a) + (b)","PRODUITS","Exécution N-1","Budget initial\n(d)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (e)","TOTAL : dernier budget modifié\n(f) = (d) + (e)"]
["Personnel",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"C9+E9","v":{"$error":"#REF!"}},"Subventions de l'Etat",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"I9+K9","v":{"$error":"#REF!"}}]
["dont charges de pensions civiles*",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"C10+E10","v":{"$error":"#REF!"}},"Fiscalité affectée",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"I10+K10","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"C11+E11","v":{"$error":"#REF!"}},"Autres subventions",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"}]
[null,{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Autres produits",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"}]
["TOTAL DES CHARGES (1)",{"$f":"B9+B11","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"C9+C11","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"D9+D11","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"F9+F11","v":{"$error":"#REF!"}},"TOTAL DES PRODUITS (2)",{"$f":"SUM(H9:H12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM(I9:I12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM(L9:L12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Résultat prévisionnel : bénéfice   (3) = (2) - (1)",{"$f":"IF(H13-B13>0,H13-B13,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(I13-C13>0,I13-C13,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(J13-D13>0,J13-D13,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(K13-E13>0,K13-E13,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(L13-F13>0,L13-F13,0)","v":{"$error":"#REF!"}},"Résultat prévisionnel : perte  (4) = (1) - (2)",{"$f":"IF(B13-H13>0,B13-H13,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(C13-I13>0,C13-I13,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(D13-J13>0,D13-J13,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(E13-K13>0,E13-K13,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(F13-L13>0,F13-L13,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
["TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)",{"$f":"B13+B14","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"C13+C14","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"D13+D14","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$f":"F13+F14","v":{"$error":"#REF!"}},"TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)  = (2) + (4)",{"$f":"H13+H14","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"I13+I14","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$f":"L13+L14","v":{"$error":"#REF!"}}]
["* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.",{"$f":"\"Exécution N-1 : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&(ROUND(B9,0)-ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!D11+'2-tab_aut_budg_AGR'!D24,0))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"\"BI : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&(ROUND(C9,0)-ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!F11+'2-tab_aut_budg_AGR'!F24,0))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"\"Nouveau BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&(ROUND(D9,0)-ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!H11+'2-tab_aut_budg_AGR'!H24,0))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"\"Somme des BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&(ROUND(E9,0)-ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!J11+'2-tab_aut_budg_AGR'!J24,0))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"\"Budget BI+BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&(ROUND(F9,0)-ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!L11+'2-tab_aut_budg_AGR'!L24,0))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"IF('2-tab_aut_budg_AGR'!L24=\"\",IF(ROUND(B10,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!D12,-1),\"! Incohérence charges PC Tab2 AGR\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF('2-tab_aut_budg_AGR'!L24=\"\",IF(ROUND(C10,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!F12,-1),\"! Incohérence charges PC Tab2 AGR\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF('2-tab_aut_budg_AGR'!L24=\"\",IF(ROUND(D10,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!H12,-1),\"! Incohérence charges PC Tab2 AGR\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF('2-tab_aut_budg_AGR'!L24=\"\",IF(ROUND(E10,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!J12,-1),\"! Incohérence charges PC Tab2 AGR\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF('2-tab_aut_budg_AGR'!L24=\"\",IF(ROUND(F10,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!L12,-1),\"! Incohérence charges PCl Tab2 AGR\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
["Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)",{"$f":"IF(ROUND(F28,-1)=ROUND(#REF!+#REF!,-1),\"\",\"! Pb agrégat CAF/IAF\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,"Exécution N-1","Budget initial\n(g)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (h)","TOTAL : dernier budget modifié\n(i) = (g) + (h)"]
["Résultat prévisionnel de l'exercice \n(bénéfice (3) ou perte (-4)",{"$f":"IF(B14>0,B14,-H14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(C14>0,C14,-I14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(D14>0,D14,-J14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(E14>0,E14,-K14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(F14>0,F14,-L14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
["+  dotations aux amortissements, dépréciations et provisions",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"C23+E23","v":{"$error":"#REF!"}}]
["-  reprises sur amortissements, dépréciations et provisions",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"C24+E24","v":{"$error":"#REF!"}}]
["+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"C25+E25","v":{"$error":"#REF!"}}]
["- produits de cession d'éléments d'actifs",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"C26+E26","v":{"$error":"#REF!"}}]
["- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"C27+E27","v":{"$error":"#REF!"}}]
["= CAF ou IAF*",{"$f":"SUM(B22:B27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM(C22:C27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM(F22:F27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
["* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement"]
[]
[]
["État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés",null,null,{"$f":"IF(ROUND(F41,-1)=ROUND(#REF!+#REF!,-1),\"\",\"! Pb agrégat apport FDR\")","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,{"$f":"IF(ROUND(L41,-1)=ROUND(#REF!+#REF!,-1),\"\",\"! Pb agrégat prélèvement FDR\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["EMPLOIS","Exécution N-1","Budget initial\n(j)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (k)","TOTAL : dernier budget modifié\n(l) = (j) + (k)","RESSOURCES","Exécution N-1","Budget initial\n(m)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (n)","TOTAL : dernier budget modifié\n(o) = (m) + (n)"]
["Insuffisance d'autofinancement*",{"$f":"IF(B28<0,-B28,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(C28<0,-C28,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(D28<0,-D28,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(E28<0,-E28,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(F28<0,-F28,0)","v":{"$error":"#REF!"}},"Capacité d'autofinancement*",{"$f":"IF(B28>0,B28,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(C28>0,C28,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(D28>0,D28,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(E28>0,E28,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(F28>0,F28,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Investissements",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"C36+E36","v":{"$error":"#REF!"}},"Financement de l'actif par l'État",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"I36+K36","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"I37+K37","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Autres ressources",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"}]
["Remboursement des dettes financières",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"C39+E39","v":{"$error":"#REF!"}},"Augmentation des dettes financières",{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"}]
["TOTAL DES EMPLOIS (5)",{"$f":"SUM(B35:B39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM(E35:E39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM(F35:F39)","v":{"$error":"#REF!"}},"TOTAL DES RESSOURCES (6)",{"$f":"SUM(H35:H39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$f":"SUM(L35:L39)","v":{"$error":"#REF!"}}]
["APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)",{"$f":"IF(H40-B40>0,H40-B40,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(I40-C40>0,I40-C40,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(J40-D40>0,J40-D40,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(K40-E40>0,K40-E40,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(L40-F40>0,L40-F40,0)","v":{"$error":"#REF!"}},"PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)",{"$f":"IF(B40-H40>0,B40-H40,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(C40-I40>0,C40-I40,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(D40-J40>0,D40-J40,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(E40-K40>0,E40-K40,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(F40-L40>0,F40-L40,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Exécution N-1\n(p)","Budget initial\n(q)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (r)","TOTAL : dernier budget modifié\nVariation (s) = (q) + (r)\nNiveau = (p) + (s)"]
["VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B41>0,B41,-H41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(C41>0,C41,-I41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(D41>0,D41,-J41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(E41>0,E41,-K41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"I46+K46","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"IF(L46<0,IF(ROUND(L46,-1)=-ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R30,-1),\"! Impossibilité Var fonds de roulement = Solde budg Tab2 AGR\",\"\"),IF(L46>0,IF(ROUND(L46,-1)=ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!L30,-1),\"! Impossibilité Var fonds de roulement = Solde budg Tab2 AGR\",\"\"),\"\"))","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT",null,null,null,null,null,null,{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"I47+K47","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *",null,null,null,null,null,null,{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},null,{"$f":"IF(ROUND(L48,-1)=ROUND(#REF!+#REF!,-1),\"\",\"! Pb agrégat variation trésorerie\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Niveau du FONDS DE ROULEMENT",null,null,null,null,null,null,{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"H49+L46","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT",null,null,null,null,null,null,{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"H50+L47","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Niveau de la TRESORERIE",null,null,null,null,null,null,{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!+#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},null,{"$f":"IF(ROUND(L51,-1)=ROUND(#REF!+#REF!,-1),\"\",\"! Pb agrégat niveau trésorerie\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["* : montant issu du tableau \"équilibre financier\""]

{"sheet":"6-tab CR_TF_SIE","index":13,"n_rows":53,"n_cols":14,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,0,3,11],[4,6,5,6],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[18,0,18,7],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,2,37,2],[35,3,37,3],[35,4,37,4],[35,5,37,5],[45,13,45,15],[50,0,50,6],[44,0,44,6],[45,0,45,6],[46,0,46,6],[47,0,47,6],[48,0,48,6],[49,0,49,6]]}
["Tableau 6 - Université de Bretagne Sud (0561718N) : CFA"]
[{"$f":"\"Situation patrimoniale - Budget \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Situation patrimoniale - Budget initial  2024"}]
[]
["POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
["Compte de résultat prévisionnel"]
[]
["CHARGES","Exécution N-1","Budget initial\n(a)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (b)","TOTAL : dernier budget modifié\n(c) = (a) + (b)","PRODUITS","Exécution N-1","Budget initial\n(d)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (e)","TOTAL : dernier budget modifié\n(f) = (d) + (e)"]
["Personnel",null,null,null,null,{"$f":"C9+E9","v":0},"Subventions de l'Etat",null,null,null,null,{"$f":"I9+K9","v":0}]
["dont charges de pensions civiles*",null,null,null,null,{"$f":"C10+E10","v":0},"Fiscalité affectée",null,null,null,null,{"$f":"I10+K10","v":0}]
["Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention",null,null,null,null,{"$f":"C11+E11","v":0},"Autres subventions",null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,"Autres produits",null,null,null,null,0]
["TOTAL DES CHARGES (1)",{"$f":"B9+B11","v":0},{"$f":"C9+C11","v":0},{"$f":"D9+D11","v":0},0,{"$f":"F9+F11","v":0},"TOTAL DES PRODUITS (2)",{"$f":"SUM(H9:H12)","v":0},{"$f":"SUM(I9:I12)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(L9:L12)","v":0}]
["Résultat prévisionnel : bénéfice   (3) = (2) - (1)",{"$f":"IF(H13-B13>0,H13-B13,0)","v":0},{"$f":"IF(I13-C13>0,I13-C13,0)","v":0},{"$f":"IF(J13-D13>0,J13-D13,0)","v":0},{"$f":"IF(K13-E13>0,K13-E13,0)","v":0},{"$f":"IF(L13-F13>0,L13-F13,0)","v":0},"Résultat prévisionnel : perte  (4) = (1) - (2)",{"$f":"IF(B13-H13>0,B13-H13,0)","v":0},{"$f":"IF(C13-I13>0,C13-I13,0)","v":0},{"$f":"IF(D13-J13>0,D13-J13,0)","v":0},{"$f":"IF(E13-K13>0,E13-K13,0)","v":0},{"$f":"IF(F13-L13>0,F13-L13,0)","v":0}]
["TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)",{"$f":"B13+B14","v":0},{"$f":"C13+C14","v":0},{"$f":"D13+D14","v":0},0,{"$f":"F13+F14","v":0},"TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)  = (2) + (4)",{"$f":"H13+H14","v":0},{"$f":"I13+I14","v":0},0,0,{"$f":"L13+L14","v":0}]
["* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.",{"$f":"\"Exécution N-1 : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&(ROUND(B9,0)-ROUND(#REF!+#REF!,0))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"\"BI : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&(ROUND(C9,0)-ROUND(#REF!+#REF!,0))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"\"Nouveau BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&(ROUND(D9,0)-ROUND(#REF!+#REF!,0))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"\"Somme des BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&(ROUND(E9,0)-ROUND(#REF!+#REF!,0))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"\"Budget BI+BR : Différence charges de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de : \"&(ROUND(F9,0)-ROUND(#REF!+#REF!,0))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"IF(#REF!=\"\",IF(ROUND(B10,-1)<>ROUND(#REF!,-1),\"! Incohérence charges PC Tab2 SIE\",\"\"),\"\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"\",IF(ROUND(C10,-1)<>ROUND(#REF!,-1),\"! Incohérence charges PC Tab2 SIE\",\"\"),\"\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"\",IF(ROUND(D10,-1)<>ROUND(#REF!,-1),\"! Incohérence charges PC Tab2 SIE\",\"\"),\"\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"\",IF(ROUND(E10,-1)<>ROUND(#REF!,-1),\"! Incohérence charges PC Tab2 SIE\",\"\"),\"\")","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"\",IF(ROUND(F10,-1)<>ROUND(#REF!,-1),\"! Incohérence charges PCl Tab2 SIE\",\"\"),\"\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)"]
[]
[null,"Exécution N-1","Budget initial\n(g)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (h)","TOTAL : dernier budget modifié\n(i) = (g) + (h)"]
["Résultat prévisionnel de l'exercice \n(bénéfice (3) ou perte (-4)",{"$f":"IF(B14>0,B14,-H14)","v":0},{"$f":"IF(C14>0,C14,-I14)","v":0},{"$f":"IF(D14>0,D14,-J14)","v":0},{"$f":"IF(E14>0,E14,-K14)","v":0},{"$f":"IF(F14>0,F14,-L14)","v":0}]
["+  dotations aux amortissements, dépréciations et provisions",null,null,null,null,{"$f":"C23+E23","v":0}]
["-  reprises sur amortissements, dépréciations et provisions",null,null,null,null,{"$f":"C24+E24","v":0}]
["+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés",null,null,null,null,{"$f":"C25+E25","v":0}]
["- produits de cession d'éléments d'actifs",null,null,null,null,{"$f":"C26+E26","v":0}]
["- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice",null,null,null,null,{"$f":"C27+E27","v":0}]
["= CAF ou IAF*",{"$f":"SUM(B22:B27)","v":0},{"$f":"SUM(C22:C27)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(F22:F27)","v":0}]
["* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement"]
[]
[]
["État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés"]
[]
["EMPLOIS","Exécution N-1","Budget initial\n(j)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (k)","TOTAL : dernier budget modifié\n(l) = (j) + (k)","RESSOURCES","Exécution N-1","Budget initial\n(m)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (n)","TOTAL : dernier budget modifié\n(o) = (m) + (n)"]
["Insuffisance d'autofinancement*",{"$f":"IF(B28<0,-B28,0)","v":0},{"$f":"IF(C28<0,-C28,0)","v":0},{"$f":"IF(D28<0,-D28,0)","v":0},{"$f":"IF(E28<0,-E28,0)","v":0},{"$f":"IF(F28<0,-F28,0)","v":0},"Capacité d'autofinancement*",{"$f":"IF(B28>0,B28,0)","v":0},{"$f":"IF(C28>0,C28,0)","v":0},{"$f":"IF(D28>0,D28,0)","v":0},{"$f":"IF(E28>0,E28,0)","v":0},{"$f":"IF(F28>0,F28,0)","v":0}]
["Investissements",null,null,null,null,{"$f":"C36+E36","v":0},"Financement de l'actif par l'État",null,null,null,null,{"$f":"I36+K36","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,"Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat",null,null,null,null,{"$f":"I37+K37","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,"Autres ressources",null,null,null,null,0]
["Remboursement des dettes financières",null,null,null,null,{"$f":"C39+E39","v":0},"Augmentation des dettes financières",null,null,null,null,0]
["TOTAL DES EMPLOIS (5)",{"$f":"SUM(B35:B39)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(E35:E39)","v":0},{"$f":"SUM(F35:F39)","v":0},"TOTAL DES RESSOURCES (6)",{"$f":"SUM(H35:H39)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(L35:L39)","v":0}]
["APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)",{"$f":"IF(H40-B40>0,H40-B40,0)","v":0},{"$f":"IF(I40-C40>0,I40-C40,0)","v":0},{"$f":"IF(J40-D40>0,J40-D40,0)","v":0},{"$f":"IF(K40-E40>0,K40-E40,0)","v":0},{"$f":"IF(L40-F40>0,L40-F40,0)","v":0},"PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)",{"$f":"IF(B40-H40>0,B40-H40,0)","v":0},{"$f":"IF(C40-I40>0,C40-I40,0)","v":0},{"$f":"IF(D40-J40>0,D40-J40,0)","v":0},{"$f":"IF(E40-K40>0,E40-K40,0)","v":0},{"$f":"IF(F40-L40>0,F40-L40,0)","v":0}]
[]
["POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Exécution N-1\n(p)","Budget initial\n(q)","Nouveau BR","Somme des BR\n(yc nouveau BR) (r)","TOTAL : dernier budget modifié\nVariation (s) = (q) + (r)\nNiveau = (p) + (s)"]
["VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B41>0,B41,-H41)","v":0},{"$f":"IF(C41>0,C41,-I41)","v":0},{"$f":"IF(D41>0,D41,-J41)","v":0},{"$f":"IF(E41>0,E41,-K41)","v":0},{"$f":"I46+K46","v":0},null,{"$f":"IF(L46<0,IF(ROUND(L46,-1)=-ROUND(#REF!,-1),\"! Impossibilité Var fonds de roulement = Solde budg Tab2 SIE\",\"\"),IF(L46>0,IF(ROUND(L46,-1)=ROUND(#REF!,-1),\"! Impossibilité Var fonds de roulement = Solde budg Tab2 SIE\",\"\"),\"\"))","v":""}]
["Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"I47+K47","v":0}]
["Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Niveau du FONDS DE ROULEMENT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"H49+L46","v":0}]
["Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H49-H51","v":0},{"$f":"I49-I51","v":0},0,0,{"$f":"H50+L47","v":0}]
["Niveau de la TRESORERIE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
["* : montant issu du tableau \"équilibre financier\""]

{"sheet":"7-tab Plan_tréso_UBS","index":14,"n_rows":50,"n_cols":17,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,14],[0,1,0,14],[1,1,1,14],[49,12,49,13],[4,1,4,8],[49,14,49,15],[27,1,27,14],[7,1,7,14],[30,15,31,15]]}
[null,"Tableau 7- Université de Bretagne Sud (0561718N) - Etablissement principal"]
[null,{"$f":"\"Plan de trésorerie - Budget consolidé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Plan de trésorerie - Budget consolidé initial  2024"}]
[]
[null,"POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[null,"( K€ )","janvier","février","mars","avril","mai","juin","juillet","août","septembre","octobre","novembre","décembre","TOTAL Variation de la trésorerie annuelle"]
[null,"(1) SOLDE INITIAL (début de mois)",11008167.67,{"$f":"C49","v":23310437.540000003},{"$f":"D49","v":17340997.410000004},11309457.280000005,5359837.150000006,17461517.020000011,11348596.890000012,4728556.7600000128,23424246.630000018,16864626.500000019,10244746.37000002,3627146.2400000207,{"$f":"SUM(C7:N7)","v":156028333.46000016}]
[null,"ENCAISSEMENTS"]
[null,"Recettes budgétaires globalisées",{"$f":"SUM(C10:C14)","v":20929982.43},{"$f":"SUM(D10:D14)","v":2623532.4300000002},2623532.4300000002,2673532.4299999997,20623532.43,2673532.4299999997,2623532.4300000002,27929982.43,2673532.4299999997,2623532.4300000002,2623532.4300000002,12684198.379999999,103305955.11]
[null,"Subvention pour charges de service public",18000000,0,0,0,18000000,0,0,25000000,0,0,0,10010666,{"$f":"SUM(C10:N10)","v":71010666},{"$f":"IF(ROUND(O10,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R12,-1),\"! Incohérence subv serv publ. Tab2 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Autres financements de l'Etat",227021.54,227021.54,227021.54,277021.53999999998,227021.54,277021.53999999998,227021.54,227021.54,277021.53999999998,227021.54,227021.54,277021.51,{"$f":"SUM(C11:N11)","v":2924258.45},{"$f":"IF(ROUND(O11,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R13,-1),\"! Incohérence autres financ. Etat Tab2 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Fiscalité affectée",306450,0,0,0,0,0,0,306450,0,0,0,0,612900,{"$f":"IF(ROUND(O12,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R14,-1),\"! Incohérence fiscalité affectée Tab2 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Autres financements publics",638734.41,638734.41,638734.41,638734.41,638734.41,638734.41,638734.41,638734.41,638734.41,638734.41,638734.41,638734.44999999995,7664812.9600000009,{"$f":"IF(ROUND(O13,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R15,-1),\"! Incohérence autres financ. publics Tab2 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Recettes propres",1757776.48,1757776.48,1757776.48,1757776.48,1757776.48,1757776.48,1757776.48,1757776.48,1757776.48,1757776.48,1757776.48,1757776.42,21093317.700000003,{"$f":"IF(ROUND(O14,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R16,-1),\"! Incohérence recettes propres Tab2 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Recettes budgétaires fléchées",{"$f":"SUM(C16:C18)","v":73339.67},{"$f":"SUM(D16:D18)","v":73339.67},73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.61,{"$f":"SUM(C15:N15)","v":880075.9800000001}]
[null,"Financements de l'Etat fléchés",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(ROUND(O16,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R19,-1),\"! Incohérence Financ. Etat fléchés Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(O16,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D13,-1),\"! Incohérence Financ. Etat fléchés avec Tab8 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Autres financements publics fléchés",73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.67,73339.61,880075.9800000001,{"$f":"IF(ROUND(O17,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R20,-1),\"! Incohérence Autres financ. fléchés Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(O17,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D14,-1),\"! Incohérence Autres financ. fléchés avec Tab8 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Recettes propres fléchées",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(ROUND(O18,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R21,-1),\"! Incohérence recettes propres fléchées Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(O18,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D15,-1),\"! Incohérence Recettes propres fléchées avec Tab8 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Opérations non budgétaires",{"$f":"SUM(C20:C22)","v":0},{"$f":"SUM(D20:D22)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(ROUND(O19,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!M18,-1),\"! Incohérence Emprunts Tab4\",\"\")","v":""}]
[null,"Emprunts : encaissements en capital",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Prêts : encaissements en capital",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Dépôts et cautionnements",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Opérations gérées en comptes de tiers :",{"$f":"SUM(C24:C26)","v":57185},{"$f":"SUM(D24:D26)","v":102185},57185,59685,164185,57185,57185,57185,57185,57185,65385,427092,1218827]
[null,"TVA encaissée",57185,57185,57185,57185,57185,57185,57185,57185,57185,57185,57185,57185,686220]
[null,"Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements",0,45000,0,2500,107000,0,0,0,0,0,8200,369907,532607]
[null,"Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"A. TOTAL",{"$f":"C23+C19+C15+C9","v":21060507.100000001},{"$f":"D23+D19+D15+D9","v":2799057.1},2754057.1,2806557.0999999996,20861057.100000001,2804057.0999999996,2754057.1,28060507.100000001,2804057.0999999996,2754057.1,2762257.1,13184629.989999998,105404858.08999999]
[null,"DECAISSEMENTS"]
[null,"Dépenses liées à des recettes globalisées",{"$f":"SUM(C30:C33)","v":8539904.9499999993},{"$f":"SUM(D30:D33)","v":8539904.9499999993},8539904.9499999993,8539904.9499999993,8539904.9499999993,8539904.9499999993,9139904.9499999993,9139904.9499999993,9139904.9499999993,9139904.9499999993,9139904.9499999993,8890861.3100000005,{"$f":"SUM(C29:N29)","v":105829815.76000002}]
[null,"Personnel",6800000,6800000,6800000,6800000,6800000,6800000,7400000,7400000,7400000,7400000,7400000,7150956.4299999997,{"$f":"SUM(C30:N30)","v":84950956.430000007},{"$f":"IF(ROUND(SUM(O30,O35),-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!L11+'2-tab_aut_budg_UBS'!L24,-1),\"! Incohérence Personnel Tab2 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Fonctionnement",1224615.83,1224615.83,1224615.83,1224615.83,1224615.83,1224615.83,1224615.83,1224615.83,1224615.83,1224615.83,1224615.83,1224615.82,14695389.950000001,{"$f":"IF(ROUND(SUM(O31:O32,O36:O37),-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!L15+'2-tab_aut_budg_UBS'!L25,-1),\"! Incohérence Fonct et Interv. Tab2 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Intervention",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Investissement",515289.12,515289.12,515289.12,515289.12,515289.12,515289.12,515289.12,515289.12,515289.12,515289.12,515289.12,515289.06,6183469.3799999999,{"$f":"IF(ROUND(SUM(O33,O38),-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!L20+'2-tab_aut_budg_UBS'!L26,-1),\"! Incohérence Invt Tab2 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Dépenses liées à des recettes fléchées",{"$f":"SUM(C35:C38)","v":145664.28},{"$f":"SUM(D35:D38)","v":145664.28},145664.28,145664.28,145664.28,152164.28,162664.28,155664.28,155664.28,155664.28,155664.28,162164.32,1827971.4000000001]
[null,"Personnel",45000,45000,45000,45000,45000,45000,62000,55000,55000,55000,55000,55000,607000,null,{"$f":"IF(ROUND(O35,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D19,-1),\"! Incohérence dépenses pers. fléchées avec Tab8 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Fonctionnement",100664.28,100664.28,100664.28,100664.28,100664.28,100664.28,100664.28,100664.28,100664.28,100664.28,100664.28,100664.32000000001,1207971.4000000001,null,{"$f":"IF(ROUND(SUM(O36:O37),-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D21,-1),\"! Incohérence dépenses Fonct. fléchées avec Tab8 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Intervention",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Investissement",null,null,null,null,null,6500,null,null,null,null,null,6500,13000,null,{"$f":"IF(ROUND(O38,-1)<>ROUND('8-tab recettes_fléchées_UBS'!D24,-1),\"! Incohérence dépenses invest fléchées avec Tab8 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,"Opérations non budgétaires",{"$f":"SUM(C40:C42)","v":0},{"$f":"SUM(D40:D42)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(ROUND(O39,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!G18,-1),\"! Incohérence Emprunts Tab4\",\"\")","v":""}]
[null,"Emprunts : remboursements en capital",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Prêts : décaissements en capital",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Dépôts et cautionnements",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Opérations gérées en compte de tiers :",{"$f":"SUM(C44:C46)","v":72668},{"$f":"SUM(D44:D46)","v":82928},100028,70608,73808,224908,71528,69248,68108,78368,84288,442575,1439063]
[null,"TVA décaissée",65828,65828,65828,65828,65828,65828,65828,65828,65828,65828,65828,65828,789936]
[null,"Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements",6840,17100,34200,4780,7980,159080,5700,3420,2280,12540,18460,376747,649127]
[null,"Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"B. TOTAL",{"$f":"C43+C39+C34+C29","v":8758237.2299999986},{"$f":"D43+D39+D34+D29","v":8768497.2299999986},8785597.2299999986,8756177.2299999986,8759377.2299999986,8916977.2299999986,9374097.2299999986,9364817.2299999986,9363677.2299999986,9373937.2299999986,9379857.2299999986,9495600.6300000008,109096850.16]
[null,"(2) SOLDE DU MOIS = A - B",{"$f":"C27-C47","v":12302269.870000003},{"$f":"D27-D47","v":-5969440.129999999},-6031540.129999999,-5949620.129999999,12101679.870000003,-6112920.129999999,-6620040.129999999,18695689.870000005,-6559620.129999999,-6619880.129999999,-6617600.129999999,3689029.3599999975,{"$f":"SUM(C48:N48)","v":-3691992.0699999835},{"$f":"IF(O48<0,IF(-ROUND(O48,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!M25,-1),\"! Incohérence variation trésorerie Tab4\",\"\"),IF(ROUND('7-tab Plan_tréso_UBS'!O48,-1)<>ROUND('4-tab_financier_UBS'!G25,-1),\"! Incohérence variation trésorerie Tab4\",\"\"))","v":""}]
[null,"SOLDE CUMULE (1) + (2)",{"$f":"C48+C7","v":23310437.540000003},{"$f":"D48+D7","v":17340997.410000004},11309457.280000005,5359837.150000006,17461517.020000011,11348596.890000012,4728556.7600000128,23424246.630000018,16864626.500000019,10244746.37000002,3627146.2400000207,7316175.6000000183,null,{"$f":"IF(ROUND(N49,-1)<>ROUND('6-tab CR_TF_UBS'!L51,-1),\"! Incohérence niveau trésorerie avec Tab6 ETAB\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)"]

{"sheet":"8-tab recettes_fléchées_UBS","index":15,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[4,1,4,6]]}
[null,"Tableau 8 - Université de Bretagne Sud (0561718N) - Etablissement principal"]
[null,{"$f":"\"Opérations liées aux recettes fléchées - Budget consolidé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Opérations liées aux recettes fléchées - Budget consolidé initial  2024"}]
[]
[]
[null,"POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[]
[null,null,"Antérieures à N\nnon dénouées","N","N+1","N+2","N+3"]
[null,"Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)"]
[]
[null,"Recettes fléchées (b)",{"$f":"SUM(C13:C15)","v":2658579.69},{"$f":"SUM(D13:D15)","v":880075.98},234549.88,1905107.3,508261.15]
[]
[null,"Financements de l'État fléchés",0,0,0,0,0,{"$f":"IF(ROUND(D13,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R19,-1),\"! Incohérence Financ. Etat fléchés avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D13,-1)<>ROUND('3-tab_destination_origine_UBS'!H50,-1),\"! Incohérence Financ. Etat fléchés avec Tab3 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D13,-1)<>ROUND('7-tab Plan_tréso_UBS'!O16,-1),\"! Incohérence Financ. Etat fléchés avec Tab7\",\"\")","v":""}]
[null,"Autres financements publics fléchés",2658579.69,880075.98,234549.88,1905107.3,508261.15,{"$f":"IF(ROUND(D14,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R20,-1),\"! Incohérence Autres financ. fléchés avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D14,-1)<>ROUND('3-tab_destination_origine_UBS'!I50,-1),\"! Incohérence Autres financ. fléchés avec Tab3 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D14,-1)<>ROUND('7-tab Plan_tréso_UBS'!O17,-1),\"! Incohérence Autres financ. fléchés avec Tab7\",\"\")","v":""}]
[null,"Recettes propres fléchées",0,0,0,0,0,{"$f":"IF(ROUND(D15,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_UBS'!R21,-1),\"! Incohérence Recettes propres fléchées avec Tab2 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D15,-1)<>ROUND('3-tab_destination_origine_UBS'!J50,-1),\"! Incohérence Recettes propres fléchées avec Tab3 ETAB\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D15,-1)<>ROUND('7-tab Plan_tréso_UBS'!O18,-1),\"! Incohérence Recettes propres fléchées avec Tab7\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"Dépenses sur recettes fléchées (c)",{"$f":"C19+C21+C24","v":780185.44000000006},{"$f":"D19+D21+D24","v":1827971.4},1525383,1089462,683713]
[]
[null,"Personnel",119081.91,607000,229000,219492,210660,{"$f":"IF(ROUND(D19,-1)<>ROUND('7-tab Plan_tréso_UBS'!O35,-1),\"! Incohérence dépenses Pers fléchées avec Tab7\",\"\")","v":""}]
[null,"AE=CP",119081.91,607000,229000,219492,210660]
[null,"Fonctionnement et intervention",{"$f":"C23","v":652939.93000000005},{"$f":"D23","v":1207971.3999999999},1283383,866970,473053,{"$f":"IF(ROUND(D21,-1)<>ROUND(SUM('7-tab Plan_tréso_UBS'!O36:O37),-1),\"! Incohérence dépenses Fonct fléchées avec Tab7\",\"\")","v":""}]
[null,"AE",1527857.95,1207971.3999999999,1249783,388970,237853]
[null,"CP",652939.93000000005,1207971.3999999999,1283383,866970,473053]
[null,"Investissement",{"$f":"C26","v":8163.6},{"$f":"D26","v":13000},13000,3000,0,{"$f":"IF(ROUND(D24,-1)<>ROUND(SUM('7-tab Plan_tréso_UBS'!O38),-1),\"! Incohérence dépenses Invest. fléchées avec Tab7\",\"\")","v":""}]
[null,"AE",8163.6,13000,13000,3000,0]
[null,"CP",8163.6,13000,13000,3000,0]
[]
[null,"Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)",{"$f":"C11-C17","v":1878394.25},{"$f":"D11-D17","v":-947895.41999999993},{"$f":"E11-E17","v":-1290833.1200000001},815645.3,-175451.84999999998]
[null,null,null,"(1)"]
[null,null,null,"(1) repris au tableau \"Équilibre financier\" en (a) (tableau 4)"]

{"sheet":"8-tab recettes_fléchées_AGR","index":16,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[4,1,4,6]]}
[null,"Tableau 8 - Université de Bretagne Sud (0561718N) : Etablissement principal + Fondation"]
[null,{"$f":"\"Opérations liées aux recettes fléchées - Budget agrégé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Opérations liées aux recettes fléchées - Budget agrégé initial  2024"}]
[]
[]
[null,"POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[]
[null,null,"Antérieures à N\nnon dénouées","N","N+1","N+2","N+3"]
[null,"Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)"]
[]
[null,"Recettes fléchées (b)",{"$f":"SUM(C13:C15)","v":0},{"$f":"SUM(D13:D15)","v":0},0,0,0]
[]
[null,"Financements de l'État fléchés",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ROUND(D13,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R19,-1),\"! Incohérence Financ. Etat fléchés avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D13,-1)<>ROUND('3-tab_destination_origine_AGR'!H50,-1),\"! Incohérence Financ. Etat fléchés avec Tab3 AGR\",\"\")","v":""}]
[null,"Autres financements publics fléchés",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ROUND(D14,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R20,-1),\"! Incohérence Autres financ. fléchés avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D14,-1)<>ROUND('3-tab_destination_origine_AGR'!I50,-1),\"! Incohérence Autres financ. fléchés avec Tab3 AGR\",\"\")","v":""}]
[null,"Recettes propres fléchées",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ROUND(D15,-1)<>ROUND('2-tab_aut_budg_AGR'!R21,-1),\"! Incohérence Recettes propres fléchées avec Tab2 AGR\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D15,-1)<>ROUND('3-tab_destination_origine_AGR'!J50,-1),\"! Incohérence Recettes propres fléchées avec Tab3 AGR\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"Dépenses sur recettes fléchées (c)",{"$f":"C19+C21+C24","v":0},{"$f":"D19+D21+D24","v":0},0,0,0]
[]
[null,"Personnel",{"$f":"C20","v":0},{"$f":"D20","v":0},0,0,0]
[null,"AE=CP"]
[null,"Fonctionnement et intervention",{"$f":"C23","v":0},{"$f":"D23","v":0},0,0,0]
[null,"AE"]
[null,"CP"]
[null,"Investissement",{"$f":"C26","v":0},{"$f":"D26","v":0},0,0,0]
[null,"AE"]
[null,"CP"]
[]
[null,"Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)",{"$f":"C11-C17","v":0},{"$f":"D11-D17","v":0},{"$f":"E11-E17","v":0},0,0]
[null,null,null,"(1)"]
[null,null,null,"(1) repris au tableau \"Équilibre financier\" en (a) (tableau 4)"]

{"sheet":"9-tab op_pluriannuelles_UBS","index":17,"n_rows":91,"n_cols":17,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[63,2,63,3],[56,2,56,3],[51,2,51,3],[54,2,54,3],[53,2,53,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[64,2,64,3],[65,1,65,3],[66,1,66,3],[40,1,41,3],[40,4,41,4],[45,2,45,3],[44,2,44,3],[48,2,48,3],[49,1,49,3],[50,2,50,3],[52,2,52,3],[55,2,55,3],[59,2,59,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[40,6,40,9],[40,5,41,5],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[46,2,46,3],[7,15,7,16],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[12,2,12,3],[11,2,11,3],[0,1,0,12],[1,1,1,12],[2,1,2,6],[7,1,8,3],[7,4,8,4],[7,5,7,9],[7,10,7,14],[15,2,15,3],[16,1,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[20,2,20,3],[19,2,19,3],[86,2,86,15],[88,2,88,15],[90,2,90,15],[23,2,23,3],[24,1,24,3],[31,2,31,3],[82,1,82,15],[84,2,84,15],[36,1,36,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[35,1,35,3],[57,1,57,3],[58,2,58,3],[47,2,47,3]]}
[null,"Tableau 9 - Université de Bretagne Sud (0561718N) - Etablissement principal "]
[null,{"$f":"\"Tableau des opérations pluriannuelles - Budget consolidé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Tableau des opérations pluriannuelles - Budget consolidé initial  2024"}]
[null,"POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[]
[null,"A - Dépenses"]
[]
[null,"Opérations",null,null,"Montant de l'opération","Autorisations d'engagement",null,null,null,null,"Crédits de paiement",null,null,null,null,"Restes"]
[null,null,null,null,null,"AE ouvertes < N ","Conso AE < N","Reports ou Reprogrammations N","AE nouvelles ouvertes N","Total AE N","CP ouverts < N","Conso CP < N","Reports ou Reprogrammations N","CP nouveaux ouverts N","Total CP  N","Restes à engager > N (AE)","Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)"]
[null,"PFIRECHSAC","RECH SUBVENTIONS AVEC CONDITIONS",null,17306636.48,11774781.77,9826209.2200000007,0,3885370.74,{"$f":"H10+I10","v":3885370.74},11735330.33,9391873.0199999996,0,3909126.18,{"$f":"M10+N10","v":3909126.18},{"$f":"E10-G10-J10","v":3595056.5199999996},{"$f":"G10+J10-L10-O10","v":410580.76000000117}]
[null,"PFIRECHCCR","RECH CONTRATS DE COLLABORATION",null,1564024.23,1391067.92,1238720.01,0,157890.85,{"$f":"H11+I11","v":157890.85},1391067.92,1151853.8,0,157890.85,{"$f":"M11+N11","v":157890.85},{"$f":"E11-G11-J11","v":167413.36999999997},{"$f":"G11+J11-L11-O11","v":86866.21000000005}]
[null,"PFIRECHARE","RECH ALLOCATION DE RECHERCHE DOCTORALE",null,2824079.17,1573897.05,1351745.55,0,718692.31,{"$f":"H12+I12","v":718692.31},1573897.05,1351048.59,0,718692.31,{"$f":"M12+N12","v":718692.31},{"$f":"E12-G12-J12","v":753641.30999999982},{"$f":"G12+J12-L12-O12","v":696.95999999996275}]
[null,"PFIRECHCIF","RECH CONTRATS CIFRE",null,612589.41,169368.85,132537.82999999999,0,341250.76,{"$f":"H13+I13","v":341250.76},169368.85,113142.2,0,341250.76,{"$f":"M13+N13","v":341250.76},{"$f":"E13-G13-J13","v":138800.82000000007},{"$f":"G13+J13-L13-O13","v":19395.629999999946}]
[null,"PFIRECHAUT","RECH CONTRATS AUTRES",null,19002.580000000002,4047.41,4015.15,0,14955.17,14955.17,4047.41,3635.87,0,14955.17,14955.17,32.260000000002037,379.28000000000065]
[null,"PFIRECHSSC","RECH SUBVENTIONS SANS CONDITIONS",null,88879.31,34327.589999999997,32784.36,0,43775.86,43775.86,34327.589999999997,28011.37,0,43775.86,43775.86,12319.089999999997,4772.9900000000052]
[null,"PFIPIAHITR","PIA HIT VOLET RECHERCHE",null,864000,336559,277915.69,0,324391,324391,336559,233126.75,0,324391,324391,261693.31000000006,44788.939999999944]
[null,"Total Contrats de recherche",null,null,{"$f":"SUM(E10:E16)","v":23279211.18},{"$f":"SUM(F10:F16)","v":15284049.59},{"$f":"SUM(G10:G16)","v":12863927.810000001},{"$f":"SUM(H10:H16)","v":0},5486326.6900000004,{"$f":"SUM(J10:J16)","v":5486326.6900000004},{"$f":"SUM(K10:K16)","v":15244598.15},{"$f":"SUM(L10:L16)","v":12272691.599999998},{"$f":"SUM(M10:M16)","v":0},5510082.1299999999,{"$f":"SUM(O10:O16)","v":5510082.1299999999},{"$f":"SUM(P10:P16)","v":4928956.68},{"$f":"SUM(Q10:Q16)","v":567480.77000000118}]
[null,"PFIERASDIV","PROJETS UE ERASMUS +",null,1102403,472722.02,462644.17,0,507455.98,{"$f":"H18+I18","v":507455.98},472722.02,383834.91,0,457455.98,{"$f":"M18+N18","v":457455.98},{"$f":"E18-G18-J18","v":132302.85000000009},{"$f":"G18+J18-L18-O18","v":128809.26000000001}]
[null,"PFIERASCYB","PROJET UE ERASMUS+ CYBERUS",null,4442928,1713344.6,1637083.07,0,1051198.3999999999,1051198.3999999999,966544.6,772476.03,0,1051198.3999999999,1051198.3999999999,1754646.5299999998,864607.0399999998]
[null,"PFIPIABRIO","PIA BRIO",null,860500,226900,193226.91,0,117000,117000,226900,187199.08,0,117000,117000,550273.09,6027.8300000000454]
[null,"PFIANRFORM","ANR PROJET FORMAFLEX",null,273880,207380,182562.27,0,66500,66500,207380,182556.01,0,66500,66500,24817.73000000001,6.2599999999802094]
[null,"PFIANRTRAN","ANR AAP PEA2 PROJET TRANGA",null,1279363,40000,8992.43,0,365990,{"$f":"H22+I22","v":365990},40000,7546.71,0,365990,{"$f":"M22+N22","v":365990},{"$f":"E22-G22-J22","v":904380.57000000007},{"$f":"G22+J22-L22-O22","v":1445.7199999999721}]
[null,"PFIANRSKIL","ANR PROJET CYBERSKILLS4ALL",null,464283,53500,2527.73,0,410783,410783,53500,162.69999999999999,0,410783,410783,50972.270000000019,2365.0299999999697]
[null,"PFIENSDIV","CONTRATS ENSEIGNEMENT DIVERS",null,20000,2000,0,0,18000,18000,2000,0,0,18000,18000,2000,0]
[null,"Total Contrats d'enseignement",null,null,{"$f":"SUM(E18:E24)","v":8443357},{"$f":"SUM(F18:F24)","v":2715846.62},{"$f":"SUM(G18:G24)","v":2487036.5800000005},{"$f":"SUM(H18:H24)","v":0},2536927.38,{"$f":"SUM(J18:J24)","v":2536927.38},{"$f":"SUM(K18:K24)","v":1969046.62},{"$f":"SUM(L18:L24)","v":1533775.44},{"$f":"SUM(M18:M24)","v":0},2486927.38,{"$f":"SUM(O18:O24)","v":2486927.38},{"$f":"SUM(P18:P24)","v":3419393.0399999996},{"$f":"SUM(Q18:Q24)","v":1003261.1399999999}]
[null,"PPICVEC","PPI CVEC",null,2400000,875254,833655.9,0,1524746,{"$f":"H26+I26","v":1524746},643668,395975.1,0,1256332,{"$f":"M26+N26","v":1256332},{"$f":"E26-G26-J26","v":41598.100000000093},{"$f":"G26+J26-L26-O26","v":706094.79999999981}]
[null,"CPERIFSYS","CPER 2021-2027 IF-SYS-MER / IRDL",null,1002000,678182.21,544567.21,0,323817.78999999998,323817.78999999998,678182.21,506385,0,323817.78999999998,323817.78999999998,133615.00000000006,38182.210000000021]
[null,"CPERBBB","CPER 2021-2027 BREST BAY BASE / LBCM",null,65000,0,0,0,65000,65000,0,0,0,65000,65000,0,0]
[null,"CPERIDF","CPER 2021-2027 INDUSTRIE DU FUTUR",null,585000,217330.14,217330.14,0,367669.86,367669.86,163228.14000000001,165753.24,0,421771.86,421771.86,0,-2525.0999999999767]
[null,"SACUEHYDRO","FEDER HYDROGENE STOCKAGE",null,350000,350000,350000,0,0,0,350000,350000,0,0,0,0,0]
[null,"CPERGLAZ","CPER 2021-2027 GLAZ",null,120000,0,0,0,120000,120000,0,0,0,120000,120000,0,0]
[null,"CPERMSHB","CPER 2021-2027 MSHB",null,107000,11200,2791,0,95800,{"$f":"H32+I32","v":95800},11200,2791,0,95800,{"$f":"M32+N32","v":95800},{"$f":"E32-G32-J32","v":8409},{"$f":"G32+J32-L32-O32","v":0}]
[null,"Total Programme pluriannuels d'inv",null,null,{"$f":"SUM(E26:E32)","v":4629000},2131966.35,1948344.25,0,2497033.65,2497033.65,1846278.35,1420904.3399999999,0,2282721.65,2282721.65,183622.10000000015,741751.9099999998]
[null,"Total",null,null,{"$f":"E17+E25+E33","v":36351568.18},20131862.560000002,17299308.640000001,0,10520287.720000001,10520287.720000001,19059923.120000001,15227371.379999997,0,10279731.16,10279731.16,8531971.8199999984,2312493.8200000008]
[null,"Ss total personnel",null,null,18403039.23,11030645.300000001,9314150.4399999995,0,4348951.43,{"$f":"H35+I35","v":4348951.43},11030645.300000001,9289251.0999999996,0,4348951.43,{"$f":"+M35+N35","v":4348951.43},{"$f":"E35-G35-J35","v":4739937.3600000013},{"$f":"G35+J35-L35-O35","v":24899.339999999851}]
[null,"Ss total fonctionnement",null,null,12141156.18,6214838.8700000001,5352279.2,0,3288076.91,3288076.91,5428587.4299999997,3939513.38,0,3261832.35,{"$f":"+M36+N36","v":3261832.35},3500800.0699999994,1439010.3799999994]
[null,"Ss total investissement",null,null,5807372.7699999996,2886378.39,2632879,0,2883259.38,2883259.38,2600690.39,1998606.9,0,2668947.38,2668947.38,291234.38999999966,848584.10000000009]
[null,null,{"$f":"IF(ROUND(C34,-1)<>ROUND('10-tab_op_pluri_détail_UBS'!E27,-1),\"Erreur investissement avec tab 10\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(D34,-1)<>ROUND('10-tab_op_pluri_détail_UBS'!EG7,-1),\"Erreur investissement avec tab 10\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(E34,-1)<>ROUND('10-tab_op_pluri_détail_UBS'!G25,-1),\"Erreur investissement avec tab 10\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(F34,-1)<>ROUND('10-tab_op_pluri_détail_UBS'!I25,-1),\"Erreur investissement avec tab 10\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(G34,-1)<>ROUND('10-tab_op_pluri_détail_UBS'!J25,-1),\"Erreur investissement avec tab 10\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(H34,-1)<>ROUND('10-tab_op_pluri_détail_UBS'!K25,-1),\"Erreur investissement avec tab 10\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(I34,-1)<>ROUND('10-tab_op_pluri_détail_UBS'!M25,-1),\"Erreur investissement avec tab 10\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(J34,-1)<>ROUND('10-tab_op_pluri_détail_UBS'!N25,-1),\"Erreur investissement avec tab 10\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(K34,-1)<>ROUND('10-tab_op_pluri_détail_UBS'!O25,-1),\"Erreur investissement avec tab 10\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(L34,-1)<>ROUND('10-tab_op_pluri_détail_UBS'!P25,-1),\"Erreur investissement avec tab 10\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(ROUND(M34,-1)<>ROUND('10-tab_op_pluri_détail_UBS'!EP7,-1),\"Erreur investissement avec tab 10\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"B - Recettes"]
[null,"Opérations",null,null,"Montant de l'opération","Prélèvement sur la trésorerie","Financements extérieurs"]
[null,null,null,null,null,null,"Montant","Encaissements < N","Encaissements prévus N","Restes à encaisser > N"]
[null,"PFIRECHSAC","RECH SUBVENTIONS AVEC CONDITIONS",null,17306636.48,{"$f":"E43-G43","v":-82114.919999998063},17388751.399999999,9601241.2799999993,3538222.26,4249287.8600000003]
[null,"PFIRECHCCR","RECH CONTRATS DE COLLABORATION",null,1564024.23,{"$f":"E44-G44","v":-278985.18999999994},1843009.42,1298956.71,72455.08,471597.63]
[null,"PFIRECHARE","RECH ALLOCATION DE RECHERCHE DOCTORALE",null,2824079.17,{"$f":"E45-G45","v":61216.5},2762862.67,859919.82,609696.85,1293246]
[null,"PFIRECHCIF","RECH CONTRATS CIFRE",null,612589.41,{"$f":"E46-G46","v":-113189.14000000001},725778.55,360661.35,213175.62,151941.57999999999]
[null,"PFIRECHAUT","RECH CONTRATS AUTRES",null,19002.580000000002,-3040.4199999999983,22043,19269.599999999999,15848,-13074.6]
[null,"PFIRECHSSC","RECH SUBVENTIONS SANS CONDITIONS",null,88879.31,-8620.6900000000023,97500,25000,12500,60000]
[null,"PFIPIAHITR","PIA HIT VOLET RECHERCHE",null,864000,0,864000,289800,0,574200]
[null,"Total Contrats de recherche",null,null,{"$f":"SUM(E43:E49)","v":23279211.18},{"$f":"SUM(F43:F49)","v":-424733.85999999801},{"$f":"SUM(G43:G49)","v":23703945.040000003},{"$f":"SUM(H43:H49)","v":12454848.759999998},4461897.8099999996,6787198.4700000007]
[null,"PFIERASDIV","PROJETS UE ERASMUS +",null,1102403,{"$f":"E51-G51","v":0},1102403,930294.83,62286,109822.17]
[null,"PFIERASCYB","PROJET UE ERASMUS+ CYBERUS",null,4442928,{"$f":"E52-G52","v":0},4442928,2221464,0,2221464]
[null,"PFIPIABRIO","PIA BRIO",null,860500,-1500,862000,258867.12,86200,516932.88]
[null,"PFIANRFORM","ANR PROJET FORMAFLEX",null,273880,{"$f":"E54-G54","v":0},273880,164328,27388,82164]
[null,"PFIANRTRAN","ANR AAP PEA2 PROJET TRANGA",null,1279363,{"$f":"E55-G55","v":0},1279363,437115.69,415792.98,426454.33]
[null,"PFIANRSKIL","ANR PROJET CYBERSKILLS4ALL",null,464283,0,464283,0,464283,0]
[null,"PFIENSDIV","CONTRATS ENSEIGNEMENT DIVERS",null,20000,0,20000,20000,0,0]
[null,"Total Contrats d'enseignement",null,null,{"$f":"SUM(E51:E57)","v":8443357},{"$f":"SUM(F51:F57)","v":-1500},{"$f":"SUM(G51:G57)","v":8444857},4032069.64,1055949.98,3356837.38]
[null,"PPICVEC","PPI CVEC",null,2400000,{"$f":"E59-G59","v":1061604.54},1338395.46,1162239.1100000001,176400,-243.65]
[null,"CPERIFSYS","CPER 2021-2027 IF-SYS-MER / IRDL",null,1002000,0,1002000,272500,298000,431500]
[null,"CPERBBB","CPER 2021-2027 BREST BAY BASE / LBCM",null,65000,0,65000,0,65000,0]
[null,"CPERIDF","CPER 2021-2027 INDUSTRIE DU FUTUR",null,585000,56000,529000,137900,0,391100]
[null,"SACUEHYDRO","FEDER HYDROGENE STOCKAGE",null,350000,70000,280000,28000,0,252000]
[null,"CPERGLAZ","CPER 2021-2027 GLAZ",null,120000,0,120000,66200,53800,0]
[null,"CPERMSHB","CPER 2021-2027 MSHB",null,107000,0,107000,0,4000,103000]
[null,"Total Programme pluriannuels d'inv",null,null,{"$f":"SUM(E59:E65)","v":4629000},1187604.54,3441395.46,1666839.11,597200,1177356.3500000001]
[null,"Total",null,null,{"$f":"+E50+E58+E66","v":36351568.18},{"$f":"+F50+F58+F66","v":761370.68000000203},{"$f":"+G50+G58+G66","v":35590197.5},{"$f":"+H50+H58+H66","v":18153757.509999998},{"$f":"I50+I58+I66","v":6115047.7899999991},{"$f":"J50+J58+J66","v":11321392.200000001}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Différence Dépenses - Recettes",{"$f":"E34-E67","v":0}]
[]
[]
[null,"COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES"]
[]
[null,1,"Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de l'établissements devant néanmoins être maintenu ;"]
[]
[null,2,"Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de recherche ;"]
[]
[null,3,"En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;"]
[]
[null,4,"Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat."]

{"sheet":"10-tab_op_pluri_détail_UBS","index":18,"n_rows":46,"n_cols":28,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,15,24,16],[24,17,24,18],[28,8,28,9],[28,11,28,13],[29,2,29,4],[24,2,24,5],[24,10,24,11],[20,15,20,16],[20,17,20,18],[21,2,23,4],[21,10,21,11],[21,15,21,16],[21,17,21,18],[22,10,22,11],[22,15,22,16],[22,17,22,18],[23,10,23,11],[23,15,23,16],[23,17,23,18],[20,2,20,5],[20,10,20,11],[16,10,16,11],[16,15,16,16],[16,17,16,18],[17,2,19,4],[17,10,17,11],[17,15,17,16],[17,17,17,18],[18,10,18,11],[18,15,18,16],[18,17,18,18],[19,10,19,11],[19,15,19,16],[19,17,19,18],[16,2,16,5],[12,10,12,11],[12,15,12,16],[12,17,12,18],[13,2,15,4],[13,10,13,11],[13,15,13,16],[13,17,13,18],[14,10,14,11],[14,15,14,16],[14,17,14,18],[15,10,15,11],[15,15,15,16],[15,17,15,18],[12,2,12,5],[8,17,8,18],[10,15,10,16],[10,17,10,18],[11,10,11,11],[11,15,11,16],[11,17,11,18],[45,2,45,5],[30,2,32,4],[33,2,33,5],[34,2,36,4],[37,2,37,5],[38,2,40,4],[0,2,0,22],[41,2,41,5],[42,2,42,4],[43,2,43,4],[44,2,44,4],[9,2,11,4],[9,10,9,11],[9,15,9,16],[9,17,9,18],[10,10,10,11],[1,2,1,22],[7,8,7,20],[7,22,7,27],[8,2,8,4],[8,10,8,11],[8,15,8,16]]}
[null,null,"Tableau 10 - Université de Bretagne Sud (0561718N) - Etablissement principal "]
[null,null,{"$f":"\"Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget consolidé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget consolidé initial  2024"}]
[]
[null,null,"POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[null,null,"Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes"]
[]
[null,null,"A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement"]
[null,null,"Prévisions d'AE et de CP",null,null,null,"Prévisions",null,"Prévisions N (BI + BR)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prévisions N+1 et suivantes"]
[null,null,"Opération",null,null,"Nature","Coût total de l'opération",null,"AE ouvertes < N","Conso AE < N","Reports ou Reprogrammations N",null,"AE nouvelles ouvertes N","Total AE  N","CP \nouverts\n< N               ","Conso CP < N",null,"Reports ou Reprogrammations N",null,"CP nouveaux ouverts N","Total CP  N",null,"AE prévues en N+1","CP prévus en N+1","AE prévues en N+2","CP prévus en N+2","AE prévues > N+2","CP prévus > N+2"]
[null,null,"Contrats de recherche",null,null,"Personnel",15609077.23,null,10300235.300000001,8774888.2400000002,0,null,3441851.43,3441851.43,10300235.300000001,8749988.9000000004,null,0,null,3441851.43,3441851.43,null,1405227.93,1405227.93,442943.59,442943.59,18818.98,18818.98]
[null,null,null,null,null,"Fonctionnement",6468791.7800000003,null,4231006.87,3414518.44,0,null,1617675.51,1617675.51,4191555.43,2955013.76,null,0,null,1641430.95,1641430.95,null,415653.02,431349.02,158031.04999999999,158031.04999999999,46425.33,46425.33]
[null,null,null,null,null,"Investissement",1201342.17,null,752807.42,674521.13,0,null,426799.75,426799.75,752807.42,567688.93999999994,null,0,null,426799.75,426799.75,null,21735,21735,0,0,0,0]
[null,null,"Total Contrats de recherche",null,null,null,{"$f":"SUM(G10:G12)","v":23279211.18},null,{"$f":"SUM(I10:I12)","v":15284049.590000002},{"$f":"SUM(J10:J12)","v":12863927.810000001},{"$f":"SUM(K10:K12)","v":0},0,{"$f":"SUM(M10:M12)","v":5486326.6900000004},{"$f":"SUM(N10:N12)","v":5486326.6900000004},{"$f":"SUM(O10:O12)","v":15244598.15},{"$f":"SUM(P10:Q12)","v":12272691.6},null,{"$f":"SUM(R10:R12)","v":0},null,{"$f":"SUM(T10:T12)","v":5510082.1299999999},{"$f":"SUM(U10:U12)","v":5510082.1299999999},null,{"$f":"SUM(W10:W12)","v":1842615.95},1858311.95,600974.64,600974.64,65244.31,65244.31]
[null,null,"Contrats d'enseignement",null,null,"Personnel",2726962,null,719210,536471.19999999995,0,null,851300,851300,719210,536471.19999999995,null,0,null,851300,851300,null,342000,342000,317492,317492,496960,496960]
[null,null,null,null,null,"Fonctionnement",5672364.4000000004,null,1983832,1937760.76,0,null,1670401.4,1670401.4,1237032,984499.62,null,0,null,1620401.4,1620401.4,null,1364008,1447608,395970,873970,258153,493353]
[null,null,null,null,null,"Investissement",44030.6,null,12804.62,12804.62,0,null,15225.98,15225.98,12804.62,12804.62,null,0,null,15225.98,15225.98,null,13000,13000,3000,3000,0,0]
[null,null,"Total Contrats d'enseignement",null,null,null,{"$f":"SUM(G14:G16)","v":8443357},null,{"$f":"SUM(I14:I16)","v":2715846.62},{"$f":"SUM(J14:J16)","v":2487036.58},{"$f":"SUM(K14:K16)","v":0},null,{"$f":"SUM(M14:M16)","v":2536927.38},{"$f":"SUM(N14:N16)","v":2536927.38},{"$f":"SUM(O14:O16)","v":1969046.62},{"$f":"SUM(P14:P16)","v":1533775.44},null,{"$f":"SUM(R14:R16)","v":0},null,{"$f":"SUM(T14:T16)","v":2486927.38},{"$f":"SUM(U14:U16)","v":2486927.38},null,{"$f":"SUM(W14:W16)","v":1719008},1802608,716462,1194462,755113,990313]
[null,null,"Programme pluriannuels d'inv",null,null,"Personnel",67000,null,11200,2791,0,null,55800,55800,11200,2791,null,0,null,55800,55800,null,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,"Fonctionnement",0,null,0,0,0,null,0,0,0,0,null,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,"Investissement",4562000,null,2120766.35,1945553.25,0,null,2441233.65,2441233.65,1835078.35,1418113.34,null,0,null,2226921.65,2226921.65,null,0,500000,0,0,0,0]
[null,null,"Total Programme pluriannuels d'inv",null,null,null,{"$f":"SUM(G18:G20)","v":4629000},null,{"$f":"SUM(I18:I20)","v":2131966.35},{"$f":"SUM(J18:J20)","v":1948344.25},{"$f":"SUM(K18:K20)","v":0},0,2497033.65,2497033.65,{"$f":"SUM(O18:O20)","v":1846278.35},{"$f":"SUM(P18:Q20)","v":1420904.34},null,{"$f":"SUM(R18:R20)","v":0},0,2282721.65,2282721.65,null,{"$f":"SUM(W18:W20)","v":0},{"$f":"SUM(X18:X20)","v":500000},{"$f":"SUM(Y18:Y20)","v":0},{"$f":"SUM(Z18:Z20)","v":0},{"$f":"SUM(AA18:AA20)","v":0},{"$f":"SUM(AB18:AB20)","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Ss total Personnel",{"$f":"+G10+G14+G18","v":18403039.23},null,{"$f":"+I10+I14+I18","v":11030645.300000001},9314150.4399999995,{"$f":"+K10+K14+K18","v":0},0,4348951.43,4348951.43,{"$f":"O10+O14+O18","v":11030645.300000001},9289251.0999999996,null,{"$f":"R10+R14+R18","v":0},null,{"$f":"+T10+T14+T18","v":4348951.43},4348951.43,null,{"$f":"+W10+W14+W18","v":1747227.93},1747227.93,760435.59000000008,760435.59000000008,515778.98,515778.98]
[null,null,null,null,null,"Ss total Fonctionnement",{"$f":"+G11+G15+G19","v":12141156.18},null,{"$f":"+I11+I15+I19","v":6214838.8700000001},5352279.2,{"$f":"+K11+K15+K19","v":0},0,3288076.91,3288076.91,5428587.4299999997,3939513.38,null,{"$f":"R11+R15+R19","v":0},null,{"$f":"+T11+T15+T19","v":3261832.3499999996},3261832.3499999996,null,{"$f":"+W11+W15+W19","v":1779661.02},1878957.02,554001.05000000005,1032001.05,304578.33,539778.32999999996]
[null,null,null,null,null,"Ss total Investissement",{"$f":"+G12+G16+G20","v":5807372.7699999996},null,{"$f":"+I12+I16+I20","v":2886378.39},2632879,{"$f":"+K12+K16+K20","v":0},0,2883259.38,2883259.38,2600690.39,1998606.9,null,{"$f":"R12+R16+R20","v":0},null,{"$f":"+T12+T16+T20","v":2668947.38},2668947.38,null,{"$f":"+W12+W16+W20","v":34735},534735,3000,3000,0,0]
[null,null,"TOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(G22:G24)","v":36351568.18},null,{"$f":"SUM(I22:I24)","v":20131862.560000002},{"$f":"SUM(J22:J24)","v":17299308.640000001},{"$f":"SUM(K22:K24)","v":0},0,10520287.719999999,10520287.719999999,{"$f":"SUM(O22:O24)","v":19059923.120000001},{"$f":"SUM(P22:Q24)","v":15227371.380000001},null,{"$f":"SUM(R22:R24)","v":0},0,10279731.16,10279731.16,null,{"$f":"SUM(W22:W24)","v":3561623.95},{"$f":"SUM(X22:X24)","v":4160919.95},{"$f":"SUM(Y22:Y24)","v":1317436.6400000001},{"$f":"SUM(Z22:Z24)","v":1795436.6400000001},{"$f":"SUM(AA22:AA24)","v":820357.31},{"$f":"SUM(AB22:AB24)","v":1055557.31}]
[]
[null,null,"B - Prévisions de recettes"]
[]
[null,null,"Prévisions de recettes",null,null,null,"Prévisions",null,"Prévisions N",null,null,"Prévisions en N+1 et suivantes"]
[null,null,"Opération",null,null,"Nature","Financement de l'opération",null,"Encaissements < N","Encaissements prévus N",null,"Encaissements prévus en N+1","Encaissements prévus en N+2","Encaissements prévus > N+2"]
[null,null,"Contrats de recherche",null,null,"Financement de l'Etat",4208101.28,null,1732299.08,962170.15,null,553755.18000000005,74280,287074.8]
[null,null,null,null,null,"Autres financements publics",16651211.02,null,9198785.0600000005,3197411.96,null,1658941.62,693828.49,373704]
[null,null,null,null,null,"Autres financements",2844632.74,null,1523764.62,302315.7,null,100494.03,6500,0]
[null,null,"Total Contrats de recherche",null,null,null,{"$f":"SUM(G31:G33)","v":23703945.039999999},null,{"$f":"SUM(I31:I33)","v":12454848.760000002},{"$f":"SUM(J31:J33)","v":4461897.8099999996},null,{"$f":"SUM(L31:L33)","v":2313190.83},774608.49,660778.80000000005]
[null,null,"Contrats d'enseignement",null,null,"Financement de l'Etat",775800,null,258600,86200,null,344800,0,0]
[null,null,null,null,null,"Autres financements publics",7649057,null,3744851.12,969749.98,null,37194.879999999997,1991307.3,766861.15]
[null,null,null,null,null,"Autres financements",20000,null,28618.52,0,null,0,0,0]
[null,null,"Total Contrats d'enseignement",null,null,null,{"$f":"SUM(G35:G37)","v":8444857},null,{"$f":"SUM(I35:I37)","v":4032069.64},{"$f":"SUM(J35:J37)","v":1055949.98},null,{"$f":"SUM(L35:L37)","v":381994.88},1991307.3,766861.15]
[null,null,"Programme pluriannuels d'inv",null,null,"Financement de l'Etat",1702395.46,null,1453595.46,189700,null,0,0,0]
[null,null,null,null,null,"Autres financements publics",1739000,null,213000,407500,null,263000,0,0]
[null,null,null,null,null,"Autres financements",0,null,243.65,0,null,0,0,0]
[null,null,"Total Programme pluriannuels d'inv",null,null,null,{"$f":"SUM(G39:G41)","v":3441395.46},null,{"$f":"SUM(I39:I41)","v":1666839.1099999999},{"$f":"SUM(J39:J41)","v":597200},null,{"$f":"SUM(L39:L41)","v":263000},0,0]
[null,null,null,null,null,"Ss total Financement de l'Etat",{"$f":"G31+G35+G39","v":6686296.7400000002},null,{"$f":"I31+I35+I39","v":3444494.54},1238070.1499999999,null,{"$f":"L31+L35+L39","v":898555.18},{"$f":"M31+M35+M39","v":74280},287074.8]
[null,null,null,null,null,"Ss total Autres financements publics",{"$f":"G32+G36+G40","v":26039268.02},null,13156636.18,4574661.9399999995,null,{"$f":"L32+L36+L40","v":1959136.5},{"$f":"M32+M36+M40","v":2685135.79},1140565.1499999999]
[null,null,null,null,null,"Ss total Autres financements",{"$f":"G33+G37+G41","v":2864632.74},null,1552626.79,302315.7,null,{"$f":"L33+L37+L41","v":100494.03},{"$f":"M33+M37+M41","v":6500},0]
[null,null,"TOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(G43:G45)","v":35590197.5},null,{"$f":"SUM(I43:I45)","v":18153757.509999998},{"$f":"SUM(J43:J45)","v":6115047.79},null,{"$f":"SUM(L43:L45)","v":2958185.71},{"$f":"SUM(M43:M45)","v":2765915.79},1427639.95]

{"sheet":"11-tab_UMR_UBS","index":19,"n_rows":58,"n_cols":18,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,16,54,17],[0,0,0,10],[1,0,1,10],[53,12,53,13],[53,14,53,15],[53,16,53,17],[54,2,54,3],[54,4,54,5],[54,6,54,7],[54,8,54,9],[54,10,54,11],[54,12,54,13],[54,14,54,15],[52,0,54,0],[53,2,53,3],[53,4,53,5],[53,6,53,7],[53,8,53,9],[53,10,53,11],[50,0,51,1],[50,2,51,3],[50,4,50,17],[51,4,51,5],[51,6,51,7],[51,8,51,9],[51,10,51,11],[51,12,51,13],[51,14,51,15],[51,16,51,17],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[23,14,23,15],[25,14,25,15],[30,12,30,13],[46,14,46,15],[25,16,25,17],[26,14,26,15],[26,16,26,17],[29,4,29,17],[30,4,30,5],[30,6,30,7],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[37,4,37,5],[37,6,37,7],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[12,12,12,13],[12,14,12,15],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[19,14,19,15],[23,4,23,5],[19,6,19,7],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[18,14,18,15],[19,12,19,13],[45,0,47,0],[46,2,46,3],[46,4,46,5],[46,6,46,7],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[15,4,15,17],[12,16,12,17],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[12,4,12,5],[38,0,40,0],[40,12,40,13],[8,0,9,1],[8,2,9,3],[8,4,8,17],[9,12,9,13],[9,14,9,15],[9,16,9,17],[15,0,16,1],[15,2,16,3],[19,4,19,5],[24,0,26,0],[31,0,33,0],[22,2,23,3],[22,4,22,17],[23,16,23,17],[23,6,23,7],[16,14,16,15],[16,16,16,17],[17,0,19,0],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,16,18,17],[19,2,19,3],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[26,6,26,7],[26,8,26,9],[19,16,19,17],[18,12,18,13],[57,0,57,3],[29,0,30,1],[22,0,23,1],[43,0,44,1],[36,0,37,1],[10,0,12,0],[11,12,11,13],[11,14,11,15],[11,16,11,17],[12,6,12,7],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[12,10,12,11],[11,8,11,9],[12,8,12,9],[11,10,11,11],[12,2,12,3],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[29,2,30,3],[30,14,30,15],[30,16,30,17],[33,14,33,15],[33,16,33,17],[32,12,32,13],[32,14,32,15],[32,16,32,17],[36,4,36,17],[36,2,37,3],[37,12,37,13],[37,14,37,15],[37,16,37,17],[33,2,33,3],[33,4,33,5],[33,6,33,7],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[32,6,32,7],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[40,14,40,15],[40,16,40,17],[39,12,39,13],[39,14,39,15],[39,16,39,17],[43,2,44,3],[43,4,43,17],[44,4,44,5],[44,6,44,7],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[44,12,44,13],[44,14,44,15],[44,16,44,17],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,6,40,7],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,6,39,7],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[46,16,46,17],[47,14,47,15],[47,16,47,17],[47,2,47,3],[47,4,47,5],[47,6,47,7],[47,8,47,9],[47,10,47,11],[47,12,47,13],[46,12,46,13]]}
["TABLEAU 11 - Université de Bretagne Sud (0561718N) - Etablissement principal "]
[{"$f":"\"TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - Budget consolidé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - Budget consolidé initial  2024"}]
[]
[]
["POUR  INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[]
[]
["données 2023",null,"Moyens de l’établissement",null,"Moyens hors budget de l’établissement"]
[null,null,null,null,"CNRS",null,"ENSTA BRETAGNE",null,"UBO",null,"ENIB"]
["IRDL\nUMR 6027","Personnel",125,"Emplois ",3,"Emplois ",68,"Emplois ",28,"Emplois ",12,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois "]
[null,"Fonctionnement \n(dotation sur SCSP)",121700,null,18000,null,123000,null,18000,null,16000]
[null,"Investissement\n(PPI recherche)",null,null,null,null,null,null,null,null,16000]
[]
[]
["données 2023 (UBS uniquement)",null,"Moyens de l’établissement",null,"Moyens hors budget de l’établissement"]
[null,null,null,null,"Univ de Rennes I",null,"CNRS",null,"INSA",null,"Inria",null,"ENS"]
["IRISA \nUMR 6074","Personnel",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois "]
[null,"Fonctionnement \n(dotation sur SCSP)",50000]
[null,"Investissement\n(PPI recherche)"]
[]
[]
[null,null,"Moyens de l’établissement",null,"Moyens hors budget de l’établissement"]
[null,null,null,null,"CNRS",null,"ENIB",null,"ENSTA B",null,"IMT Atl",null," UBO"]
["Lab-STICC \nUMR 6285","Personnel",31.2,"Emplois ",6.9,"Emplois ",22.55,"Emplois ",44.4,"Emplois ",115.25,"Emplois ",75.45,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois "]
[null,"Fonctionnement \n(dotation sur SCSP)",47000,null,65000,null,50400,null,56000,null,90995,null,91280]
[null,"Investissement\n(PPI recherche)"]
[]
[]
[null,null,"Moyens de l’établissement",null,"Moyens hors budget de l’établissement"]
[null,null,null,null,"CNRS 6538"]
["LGO             \nUMR 6538","Personnel",15,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois "]
[null,"Fonctionnement \n(dotation sur SCSP)",11800,null,2400]
[null,"Investissement\n(PPI recherche)"]
[]
[]
[null,null,"Moyens de l’établissement",null,"Moyens hors budget de l’établissement"]
[null,null,null,null,"CNRS"]
["LMBA                      \nUMR 6205","Personnel",2,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois "]
[null,"Fonctionnement / Investissmeent\n(dotation sur SCSP)",12000,null,43500]
[null,"Investissement\n(PPI recherche)"]
[]
[]
[null,null,"Moyens de l’établissement",null,"Moyens hors budget de l’établissement"]
[null,null,null,null,"Université d'Angers",null,"Le Mans Université",null,"CNRS-INSHS"]
["TEMOS \nUMR 9016","Personnel",0.5,"Emplois ",1.5,"Emplois ",0.5,"Emplois ",1,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois "]
[null,"Fonctionnement \n(dotation sur SCSP)",17100,null,37600,null,23875,null,30000]
[null,"Investissement\n(PPI recherche)",null,null,0,null,0,null,0]
[]
[]
[null,null,"Moyens de l’établissement",null,"Moyens hors budget de l’établissement"]
[null,null,null,null,"CNRS",null,"UBO"]
["LBCM\nUMR 6076","Personnel",22,"Emplois ",4,"Emplois ",6,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois ",null,"Emplois "]
[null,"Fonctionnement \n(dotation sur SCSP)",33000,null,26000,null,"11 710"]
[null,"Investissement\n(PPI recherche)",77200,null,16200]
[]
["note : Les ressources propres des unités (subventions,  contrats privés et autres ressources et prestations) ne sont pas incluses dans ce tableau"]
["Le tableau est à renseigner en droits constatés et en ETPT."]

{"sheet":"Annexe Synthèse_UBS","index":20,"n_rows":63,"n_cols":8,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[62,3,62,4],[0,0,0,8],[56,5,56,6],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[58,5,58,6],[59,5,59,6],[61,3,61,4],[45,3,45,4],[46,5,46,6],[47,5,47,6],[49,3,49,4],[51,3,51,4],[53,1,59,1],[53,3,53,4],[55,3,55,4],[25,3,25,4],[55,5,55,6],[56,3,56,4],[31,3,31,4],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[38,5,38,6],[39,5,39,6],[41,3,41,4],[14,3,14,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[20,3,20,4],[1,0,1,8],[38,8,39,8],[43,3,43,4],[46,8,47,8],[6,1,12,1],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[14,1,51,1]]}
["ANNEXE 5 - Université de Bretagne Sud (0561718N) - Etablissement principal "]
[{"$f":"\"Synthèse budgétaire et comptable - Budget consolidé \"&Maquette!B4&\" \"&Maquette!B5&\" \"&Maquette!B3","v":"Synthèse budgétaire et comptable - Budget consolidé initial  2024"}]
[]
[null,"POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Maquette!B4=\"initial\",\"BI \"&Maquette!B5,IF(Maquette!B4=\"rectificatif\",\"BR \"&Maquette!B5,\"\"))","v":"BI "}]
[null,"Stocks initiaux",null,1,null,"Niveau initial de restes à payer",null,6530106.8899999997]
[]
[null,null,null,2,null,"Niveau initial du fonds de roulement",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!H49","v":9847974.6499999948}]
[null,null,null,3,null,"Niveau initial du besoin en fonds de roulement",null,{"$f":"H9-H11+0.06","v":-1160192.9600000051}]
[null,null,null,4,null,"Niveau initial de la trésorerie",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!H51","v":11008167.67}]
[null,null,null,null,"4.a","dont niveau initial de la trésorerie fléchée",null,1598534.62]
[null,null,null,null,"4.b","dont niveau initial de la trésorerie non fléchée",null,{"$f":"H11-H12","v":9409633.0500000007}]
[]
[null,"Flux de l'année",null,5,null,"Autorisations d'engagement",null,{"$f":"'2-tab_aut_budg_UBS'!K28","v":108598343.72}]
[]
[null,null,null,6,null,"Résultat patrimonial",null,{"$f":"IF('6-tab CR_TF_UBS'!F14>0,'6-tab CR_TF_UBS'!F14,-'6-tab CR_TF_UBS'!L14)","v":-1178667.2700000107}]
[null,null,null,7,null,"Capacité d'autofinancement (CAF)",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!F28","v":1399083.7299999893}]
[null,null,null,8,null,"Variation du fonds de roulement",null,{"$f":"'6-tab CR_TF_UBS'!L46","v":-2848427.0000000107}]
[]
[null,null,null,9,"9.a","Opérations bilancielles non budgétaires","SENS",{"$f":"SUM(H22:H24)","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Nouvel emprunt / remboursement de prêt","+ / -"]
[null,null,null,null,null,"Remboursement d'emprunt / prêt accordé","+"]
[null,null,null,null,null,"Cautionnements et dépôts","-",{"$f":"'7-tab Plan_tréso_UBS'!O22-'7-tab Plan_tréso_UBS'!O42","v":0}]
[]
[null,null,null,10,"9.a","Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires","SENS",{"$f":"SUM(H27:H30)","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Variation des stocks","+ / -"]
[null,null,null,null,null,"Production immobilisée","+"]
[null,null,null,null,null,"Charges sur créances irrécouvrables","-"]
[null,null,null,null,null,"Produits divers de gestion courante","+"]
[]
[null,null,null,11,"9.b","Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires","SENS",{"$f":"H34-H36","v":623329.07000000775}]
[null,null,null,null,null,"Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs","+ / -"]
[null,null,null,null,null,"Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours","+ / -",909028.06999999285]
[null,null,null,null,null,"Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs","+ / -"]
[null,null,null,null,null,"Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours","+ / -",285698.9999999851]
[]
[null,null,null,12,null,"Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11",null,{"$f":"H19-H26-H32-H21","v":-3471756.0700000185}]
[null,null,null,null,"12.a","Recettes budgétaires",null,{"$f":"'2-tab_aut_budg_UBS'!R28","v":104186031.09}]
[null,null,null,null,"12.b","Crédits de paiement ouverts",null,{"$f":"'2-tab_aut_budg_UBS'!L28","v":107657787.16000001}]
[]
[null,null,null,13,"9.c","Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers",null,{"$f":"'4-tab_financier_UBS'!M20-'4-tab_financier_UBS'!G20","v":-220236}]
[]
[null,null,null,14,"9.c","Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)",null,{"$f":"'4-tab_financier_UBS'!M22-'4-tab_financier_UBS'!G22","v":0}]
[]
[null,null,null,15,null,"Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14",null,{"$f":"H38+H42-H44","v":-3691992.0700000185}]
[null,null,null,null,"15.a","dont variation de la trésorerie fléchée",null,{"$f":"'4-tab_financier_UBS'!G27-'4-tab_financier_UBS'!M27","v":-947895.41999999993}]
[null,null,null,null,"15.b","dont variation de la trésorerie non fléchée",null,{"$f":"'4-tab_financier_UBS'!G29-'4-tab_financier_UBS'!M29","v":-2744096.6500000078}]
[]
[null,null,null,16,null,"Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13 + 14",null,{"$f":"H26+H32-H42+H21+H44","v":843565.07000000775}]
[]
[null,null,null,17,null,"Restes à payer",null,{"$f":"H15-H40","v":940556.55999998748}]
[]
[null,"Stocks finaux",null,18,null,"Niveau final de restes à payer",null,{"$f":"H7+H52","v":7470663.4499999871}]
[]
[null,null,null,19,null,"Niveau final du fonds de roulement",null,{"$f":"H9+H19","v":6999547.6499999836}]
[null,null,null,20,null,"Niveau final du besoin en fonds de roulement",null,{"$f":"H56-H58","v":-316627.94999999739}]
[null,null,null,21,null,"Niveau final de la trésorerie",null,{"$f":"H11+H46","v":7316175.599999981}]
[null,null,null,null,"21.a","dont niveau final de la trésorerie fléchée",null,{"$f":"H12+H47","v":650639.20000000019}]
[null,null,null,null,"21.b","dont niveau final de la trésorerie non fléchée",null,{"$f":"H13+H48","v":6665536.3999999929}]
[]
[null,null,null,null,null,"Comptabilité budgétaire"]
[null,null,null,null,null,"Comptabilité générale"]

{"sheet":"Annexe PAA_ETAB","index":21,"n_rows":38,"n_cols":25,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,1,31,8],[34,1,35,8],[0,1,0,24],[1,1,1,24],[3,1,3,9],[3,19,3,23],[4,4,4,5],[4,11,5,11],[4,20,4,21]]}
[null,"ANNEXE 14 - Université de Bretagne Sud (0561718N) - Etablissement principal"]
[null,"Plan d'actions achat - Prévisionnel"]
[]
[null,"Identité du projet ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mutualisation du besoin ",null,null,null,null,"Objectif de gain achat",null,null,null,"Autres objectifs de politique publique",null,null,null,null,"Suivi du marché"]
[null,"Code CPV à 2 positions","Niveau le plus fin de votre nomenclature achat","Objet du marché, du marché subséquent ou de l'action de progrès","Type de leviers utilisés \nindiquer maximum 2 leviers\n",null,"Date de notification prévisionnelle","Durée du contrat en mois (reconductions comprises)","Volume des achats prévisionnel \nen euros HT","Renouvellement \n(R) ou nouveau marché (N) ","Marché subséquent d'un accord-cadre (O/N)","Accord-cadre avec des entités extérieures (O/N) \nvoir ci-dessous","Groupement de commande (O/N)\nvoir ci-dessous","Recours à un marché du SAE (O/N)","Recours à une centrale d'achats UGAP/AMUE (O/N)","Performance de l'acheteur en  prévisionnel sur la durée totale du marché\n(en euros HT)","Pourcentage ","Chiffre d'affaires attendu\n base 12 mois  \nen euros HT","Performance de l'acheteur\nbase 12 mois","Rédaction du contrat adaptée à une PME (O/N)","Projet ouvert à des achats innovants (O/N)",null,"Intégration de clauses environnementales (O/N)\nvoir ci-dessous","Intégration de clauses sociales (O/N)\nvoir ci-dessous","Points d'attention"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"oui ou non","si oui indiquer les coordonnées de l'acheteur (nom, prénom, adresse électronique)"]
[null,55520000,"CB 21","Prestations de services ; cocktails Lorient","juste besoin","suivi fournisseur","2024-03-01",48,null,"R","N","N","N","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,55520000,"CB 21","Prestations de services ; cocktails Vannes","juste besoin","suivi fournisseur","2024-03-01",48,null,"R","N","N","N","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,55520000,"CB 21","Prestations de services ; plateaux repas Lorient","juste besoin","suivi fournisseur","2024-03-01",48,null,"R","N","N","N","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,55520000,"CB 21","Prestations de services ; plateaux repas Vannes","juste besoin","suivi fournisseur","2024-03-01",48,null,"R","N","N","N","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,31200000,"AD.25","Acquistion et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques","juste besoin","suivi fournisseur",null,null,null,"N","N","N","N","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,"71000000-8","IB.31","Logiciels (tranga)","juste besoin","suivi fournisseur","2024-06-30",48,null,"N","N","N","N","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,42994200,null,"Matériel de recherche Tranga","juste besoin","suivi fournisseur","2024-06-30",48,null,"N","N","N","N","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,42994200,null,"Matériel de recherche CPER","juste besoin","suivi fournisseur","2024-12-31",null,null,"N","N","N","N","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,"31000000-6","BD.21","Petit matériel électrique","juste besoin","suivi fournisseur","2024-12-31",48,null,"N","N","N","N","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,80000000,"EC.14","Formation","juste besoin","suivi fournisseur","2024-12-31",48,null,"N","N","N","N","N","O",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,null,"EB.16","Interreg contrôle 1er niveau","juste besoin","suivi fournisseur","2024-12-31",48,null,"R","N","N","O","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,90911200,"BB.11","Nettoyage des locaux","juste besoin","suivi fournisseur","2024-09-30",48,null,"R","N","N","N","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,90520000,"BB.31","Collecte et élimination des déchets dangereux","juste besoin","suivi fournisseur","2024-08-31",48,null,"R","N","N","N","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,9310000,"BA.01","Fourniture électricité","juste besoin","suivi fournisseur","2024-08-31",24,null,"R","N","N","N","N","O",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,"30200000-1",null,"Commutateur éthernet","juste besoin","suivi fournisseur","2024-10-31",48,null,"R","N","N","N","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,"44320000-9",null,"Cables et réseaux","juste besoin","suivi fournisseur","2024-10-31",48,null,"R","N","N","N","N","N",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,"71000000-8","IB.11/IB.12","Logiciels ","juste besoin","suivi fournisseur","2024-06-30",48,null,"R","N","N","N","N","O",null,null,null,null,"N","Non",null,"O","O"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total : "]
[null,"Pour les procédures portées par l'établissement, accords-cadres  comme  groupements de commande, merci d'indiquer ici ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Objectif : X %"]
[null,"(si porteur de plusieurs accords-cadres ou groupement de commande, remettre l'objet avec le noms des autres parties prenantes) : "]
[null,null,"noms des établissements parties prenantes à la procédure : ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"du montant annuel des achats (HT)"]
[]
[]
[null,"Commentaires sur les clauses sociales (freins et accélérateurs à l'intégration de clauses, recrutement de personnel handicapé…) :"]
[]
[]
[]
[null,"Commentaires sur les clauses environnementales (freins et accélérateurs à l'intégration de clauses…) :"]
[]
[]
[]
[null,"Actions de structuration de la fonction achat lancées en N-1 (recrutement d'un référent \"développement durable\", d'acheteurs experts…) "]

{"sheet":"Annexe immo_ETAB ","index":22,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,1,21,2],[1,1,1,15],[2,1,2,15],[7,3,7,5],[7,8,7,15],[8,8,48,15],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[48,1,48,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[31,1,31,2],[34,1,34,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2]]}
[]
[null,"ANNEXE 15 - Université de Bretagne Sud (0561718N) : Etablissement principal + Fondation "]
[null,"Annexe immobilière"]
[]
[null,"POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT"]
[]
[]
[null,"Opérateur : Université Bretagne Sud ",null,"Réunion de l'organe délibérant du 12 décembre 2023",null,null,null,null,"Commentaires portant sur la stratégie immobilière de l'établissement :\n(notamment sur l'avancement des opérations prévues dans le SPSI, la levée des réserves de France Domaine ou du CIE,  les économies réalisées ou programmées,...)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"L'Université a libéré, en 2018, les dernières surfaces qu'elle occupait au sein du bâtiment Pôle de Formations Sanitaires et Sociales (PFSS) à Lorient. L'usage de ce bâtiment de 4868m2 de SUB se répartit, depuis, exclusivement entre deux utilisateurs tiers (l'IFPS de Lorient et l'organisme de formations Askoria). Pour autant, ce bâtiment propriété de l'État demeure confié en gestion à l'UBS via les conventions d'utilisation passées avec France-Domaine. N'ayant plus d'intérêt à conserver ce bâtiment, le CA de l'Université a pris une délibération, le 14 décembre 2018, approuvant l'inutilité de ce bien pour l'Établissement. Le Centre Hospitalier Bretagne Sud dont dépend l'IPFS de Lorient, qui avait marqué son souhait d'acquérir ce bâtiment, s'oriente désormais vers un déménagement à moyen-terme à proximité de l'Hôpital du Scorff. Les échanges, qui associent les services des Domaines, le Rectorat, l'UBS et les utilisateurs du site quant à une révision de la convention d'usage du site, sont aujourd'hui au point mort. \nLa Région Bretagne a initié, fin 2023, une étude visant à définir et valoriser les travaux qui seraient à mener dans le PFSS pour qu'il réponde aux besoins de ses deux utilisateurs ainsi que les montages administratifs et financiers pour aboutir à une organisation pérenne (en solution alternative à une nouvelle construction à proximité de l'Hôpital). L'UBS participe à cette démarche en rappelant sa volonté de se départir de ce site. \n\nPar ailleurs, et dans un contexte de doublement des groupes accueillis sur la filière cyber-défense de l'ENSIBS, des espaces au sein de la délégation de Vannes de la CCI du Morbihan lui avaient été mis à disposition dans le cadre d'une Convention d'Occupation Temporaire. La surface occupée sur l'année universitaire 2020/2021 était de 560m2, pour un coût de 56k€ par an. A la rentrée 2021/2022, une surface complémentaire de 326m2 était occupée, pour coût global passant à 90k€/an.\nLe site de la délégation vannetaise de la CCI a été racheté par Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, en novembre 2021, en vue de la réalisation du projet de pôle numérique de Vannes prévu au CPER 2021-2027. Les conditions d'usage antérieures de ces espaces ont été maintenus après cette cession.\nPar contre, faisant suite à la demande du nouveau propriétaire du site, qui souhaitait que ce bâtiment soit libéré à l'été 2022 en vue de la réalisation de l'opération \"pôle numérique\", l'activité de l'ENSIBS qui s'y déroulait a été entièrement réinternalisée sur le campus de Tohannic à la rentrée universitaire de septembre 2022. Ainsi, l'UBS n'occupe plus, depuis le 31/07/2022, aucun des 886m2 qui lui était antérieurement mis à disposition au sein du bâtiment CCI.\n\nLes années 2022 et 2023 ont été fortement structurées autour de la réalisation des opérations d'amélioration de la performance énergétique du patrimoine, pour lesquelles des financements de l'Etat et de l'Europe ont été obtenus :\n- la  réhabilitation énergétique du bâtiment Coppens à Vannes, pour un montant de 3,6M€ issu du plan de relance de l'économie déployé par l'Etat. Les travaux, qui ont débuté au premier trimestre 2021, portaient sur l'isolation thermique par l'extérieur des façades, le remplacement des menuiseries extérieures, le reprise de l'isolation des toitures, le remplacement des chaudières, la mise en place d'une installation de production d'électricité photovoltaïque en toiture, ainsi que la migration Led des éclairages. Ils se sont achevés début 2023.\n- la réhabilitation énergétique du bâtiment Paquebot à Lorient, bénéficiant de financements européens du programme React-EU à hauteur de 1,8M€. L'opération concernait l'isolation thermique par l'extérieur des façades, le remplacement des menuiseries extérieures, ainsi que la migration Led des éclairages. Les travaux ont débuté en mai 2022 et ont été achevés début 2023, conformément aux engagements pris auprès de l'Europe.\n- les opérations lauréates des appels à projets - plans de résilience énergétique 1 et 2 lancés par l'Etat pour un montant global de plus de 460k€. Les actions réalisées entre 2022 et 2023 portaient en particulier sur des remplacement de chaudières et d'équipements de chaufferie, le remplacement de Gestions Techniques Bâtimentaires, l'isolation de vides-sanitaires ou encore l'installation de bornes de recharges pour véhicules électriques.\nPar ailleurs, les travaux de réaménagement de l'ancien gymnase de Kerjulaude à Lorient en espaces de sport, vie étudiante et culturelle ont démarré à l'été 2023, avec un objectif de mise en service fin 2024/début 2025. L'opération a intégré l'achat de ce site, qui appartenait à Lorient-Agglomération, fin 2022 (pour un prix de 50k€). \n\nEnfin, le projet de SPSI portant sur la période 2023/2027 a été réadressé en mai 2023 aux entités ayant à formuler un avis avant approbation de ce Schéma Directeur en mai 2023. Cette version intégrait les demandes de compléments que ces mêmes entités avaient précédemment émises suite à la transmission par l'UBS de la première mouture du document.\n\nD'un point de vue des dépenses de fonctionnement, 2023 connait une augmentation encore plus sensible des charges de chauffage et d'électricité qu'en 2022, du fait de l'envolée des prix de l'énergie. Ainsi, les dépenses énergétiques de l'UBS seront de l'ordre de de 1,95M€ pour 2023, contre 1,35M€ pour 2022 et 1M€ en 2021, malgré le bouclier tarifaire mis en place par l'Etat et les travaux énergétique menés ces dernières années pour réduire les consommations.\nLa lisibilité des projections pour 2024 demeure extrêmement compliquée, aussi bien du fait de la volatilité des prix que l'incertitude quant au maintien d'un dispositif de bouclier tarifaire de la part de l'Etat (qui représente autour de 250k€ pour 2023).\n\nNB : les surfaces totales occupées figurant dans les annexes immobilières des précédents exercices étaient indiquées en SHON. Elles aparaissent ici en SUB"]
[null,null,null,null,"exécution (année 2022)","dernier BR (année 2023)"]
[null,"Données physiques"]
[null,"Nombre de bâtiments occupés",null,"X",23,23]
[null,"dont biens propres",null,"X",2,2]
[null,"dont biens domaniaux",null,"X",21,21]
[null,"dont prises à bail",null,"X",0,0]
[null,"dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)",null,"X",0,0]
[null,"Surface totale occupée (m² - SUB)",null,"X",78689,78689]
[null,"dont biens propres",null,"X",1786,1786]
[null,"dont biens domaniaux",null,"X",76903,76903]
[null,"dont prises à bail",null,"X"]
[null,"dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)",null,"X",0,0]
[null,"Ratio m² SUN / poste de travail (*)",null,"X"]
[]
[]
[null,null,null,"classe de compte (n°)","exécution \n(N-1)","dernier BR\n (N)"]
[null,"Dépenses de fonctionnement à l'€ près"]
[null,"Redevances de crédit-bail immobilier (*)",null,6125,0,0]
[null,"Locations immobilières (*)",null,6132,160207.64000000001,76691.66]
[null,"Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)",null,6152,525535.91999999969,494071.72999999992]
[]
[null,"Dépenses d'acquisition à l'€ près"]
[null,"Acquisition de biens propres ou de biens domaniaux",null,"X",0,50000]
[]
[null,"Dépenses d'investissement à l'€ près"]
[null,"Réalisation de travaux structurants sur les biens propres ou domaniaux",null,"X","2 736 225","2 141 179"]
[]
[null,"Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près"]
[null,"dont biens propres",null,7752,0,0]
[null,"dont biens domaniaux",null,7752,0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'Etat (SI OPE)"]